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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 660.00 | 7 547.00 | 113.00 | 7 660.00 |
040 Immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 987.00 | 8 747.00 | 16 239.00 | 24 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
072 Créances – Autres | 101 802.00 | | 101 802.00 | 101 802.00 |
084 Disponibilités | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 314.00 | | 112 314.00 | 112 314.00 |
110 Total général Actif | 137 301.00 | 8 747.00 | 128 553.00 | 137 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 416.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94.00 | 1 188.00 | | 94.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 522.00 | | | 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 341.00 | 161 838.00 | | 131 341.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 1.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 980.00 | 163 027.00 | | 132 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 891.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 345.00 | -1 308.00 | | 1 345.00 |
242 Autres charges externes. | 21 899.00 | 28 556.00 | | 21 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -447.00 | | | -447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 183.00 | 9 541.00 | | 3 183.00 |
252 Charges sociales | 4 613.00 | 4 033.00 | | 4 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 514.00 | 919.00 | | 514.00 |
262 Autres charges | 408.00 | 16.00 | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 960.00 | 43 648.00 | | 31 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 020.00 | 119 379.00 | | 101 020.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 824.00 | 119 379.00 | | 100 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 987.00 | | | 24 987.00 |