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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 660.00 | 7 034.00 | 626.00 | 7 660.00 |
040 Immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 987.00 | 8 234.00 | 16 753.00 | 24 987.00 |
060 Stock marchandises | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
072 Créances – Autres | 101 229.00 | | 101 229.00 | 101 229.00 |
084 Disponibilités | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 271.00 | | 132 271.00 | 132 271.00 |
110 Total général Actif | 157 257.00 | 8 234.00 | 149 023.00 | 157 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 979.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 023.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 100 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 188.00 | 543.00 | | 1 188.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 602.00 | | | 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 838.00 | 219 721.00 | | 161 838.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 027.00 | 220 266.00 | | 163 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 891.00 | 1 487.00 | | 1 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 308.00 | -236.00 | | -1 308.00 |
242 Autres charges externes. | 28 556.00 | 32 317.00 | | 28 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 541.00 | 20 735.00 | | 9 541.00 |
252 Charges sociales | 4 033.00 | 5 011.00 | | 4 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 919.00 | 961.00 | | 919.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 648.00 | 60 276.00 | | 43 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 379.00 | 159 990.00 | | 119 379.00 |
294 Charges financières | | 1 144.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 406.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 119 379.00 | 158 440.00 | | 119 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 417.00 | | | 1 417.00 |