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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 119.00 | 5 153.00 | 966.00 | 6 119.00 |
040 Immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 446.00 | 6 353.00 | 17 093.00 | 23 446.00 |
060 Stock marchandises | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
072 Créances – Autres | 164 293.00 | | 164 293.00 | 164 293.00 |
084 Disponibilités | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 456.00 | | 194 456.00 | 194 456.00 |
110 Total général Actif | 217 902.00 | 6 353.00 | 211 549.00 | 217 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 3 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 549.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 163 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 220.00 | 12 267.00 | | 8 220.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 747.00 | | | 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 054.00 | 292 583.00 | | 245 054.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 275.00 | 304 854.00 | | 253 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 872.00 | 10 575.00 | | 5 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 236.00 | 437.00 | | 236.00 |
242 Autres charges externes. | 36 301.00 | 80 739.00 | | 36 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 905.00 | 4 268.00 | | 14 905.00 |
252 Charges sociales | 4 073.00 | 4 098.00 | | 4 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 561.00 | 155.00 | | 561.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 25.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 980.00 | 100 297.00 | | 61 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 191 295.00 | 204 556.00 | | 191 295.00 |
294 Charges financières | 1 227.00 | 1 445.00 | | 1 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 276.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 189 953.00 | 202 835.00 | | 189 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 031.00 | | | 2 031.00 |