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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
AH Fonds commercial | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 231.00 | 21 130.00 | 3 101.00 | 24 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 018.00 | 28 474.00 | 81 544.00 | 110 018.00 |
BT Marchandises | 403 389.00 | | 403 389.00 | 403 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 499.00 | 18 941.00 | 159 558.00 | 178 499.00 |
BZ Autres créances | 101 120.00 | | 101 120.00 | 101 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 150.00 | | 134 150.00 | 134 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 002.00 | 18 941.00 | 799 062.00 | 818 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 020.00 | 47 415.00 | 880 606.00 | 928 020.00 |
CU Autres participations | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 382 366.00 | 313 144.00 | | 382 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 058.00 | 69 221.00 | | 44 058.00 |
DL TOTAL (I) | 434 673.00 | 390 616.00 | | 434 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 102.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 168.00 | 277 137.00 | | 233 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 678.00 | 107 820.00 | | 128 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 200.00 | 82 251.00 | | 71 200.00 |
EA Autres dettes | 12 799.00 | 1 450.00 | | 12 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 932.00 | 468 760.00 | | 445 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 606.00 | 859 376.00 | | 880 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 932.00 | 468 760.00 | | 445 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 048.00 | | 965 048.00 | 965 048.00 |
FG Production vendue services | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 839.00 | | 992 839.00 | 992 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 518.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 277.00 | 56.00 | | 3 277.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 934.00 | 14 974.00 | | 13 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 328.00 | 7 716.00 | | -4 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 045.00 | 1 052 242.00 | | 1 004 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 988.00 | 983 021.00 | | 959 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 058.00 | 69 221.00 | | 44 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 468.00 | | 22 174.00 | 88 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 110 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 27 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 664.00 | | | 58 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 084.00 | | 752.00 | 27 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | 21 423.00 | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 458.00 | 1 640.00 | 624.00 | 27 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 094.00 | 1 640.00 | 624.00 | 23 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 941.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 941.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 941.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 678.00 | 128 678.00 | | 128 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
UX Autres créances clients | 152 799.00 | | | 152 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | | | 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 233 168.00 | 233 168.00 | | 233 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 885.00 | 280 462.00 | 21 423.00 | 301 885.00 |
VW T.V.A. | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 932.00 | 445 932.00 | | 445 932.00 |