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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
AH Fonds commercial | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 565.00 | 24 401.00 | 3 163.00 | 27 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 847.00 | 31 745.00 | 64 101.00 | 95 847.00 |
BT Marchandises | 468 922.00 | | 468 922.00 | 468 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 051.00 | 19 486.00 | 141 566.00 | 161 051.00 |
BZ Autres créances | 89 887.00 | | 89 887.00 | 89 887.00 |
CF Disponibilités | 91 679.00 | | 91 679.00 | 91 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 294.00 | 19 486.00 | 792 809.00 | 812 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 141.00 | 51 231.00 | 856 910.00 | 908 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
CU Autres participations | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 460 991.00 | 426 423.00 | | 460 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 760.00 | 34 568.00 | | 64 760.00 |
DL TOTAL (I) | 534 002.00 | 469 241.00 | | 534 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 627.00 | 101 184.00 | | 55 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 981.00 | 173 055.00 | | 192 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 134.00 | 68 324.00 | | 68 134.00 |
EA Autres dettes | 6 167.00 | 5 564.00 | | 6 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 908.00 | 348 126.00 | | 322 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 910.00 | 817 368.00 | | 856 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 908.00 | 348 126.00 | | 322 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 992.00 | | 841 992.00 | 841 992.00 |
FG Production vendue services | 58 969.00 | | 58 969.00 | 58 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 961.00 | | 900 961.00 | 900 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 170.00 | 5 264.00 | | 4 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 104.00 | 10 295.00 | | 7 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 150.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 150.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | -1 588.00 | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | -6 567.00 | | 2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 581.00 | 935 753.00 | | 911 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 820.00 | 901 185.00 | | 846 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 760.00 | 34 568.00 | | 64 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 262.00 | | 1 667.00 | 105 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 082.00 | 6 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 082.00 | 95 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 664.00 | | | 58 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 878.00 | | 1 667.00 | 28 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 932.00 | 1 814.00 | | 29 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 567.00 | 1 814.00 | | 25 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 857.00 | 628.00 | | 18 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 857.00 | 628.00 | | 18 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 857.00 | 628.00 | | 18 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 628.00 | | |