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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
AH Fonds commercial | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 898.00 | 22 587.00 | 3 310.00 | 25 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 262.00 | 29 932.00 | 75 331.00 | 105 262.00 |
BT Marchandises | 434 886.00 | | 434 886.00 | 434 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 964.00 | 18 857.00 | 127 107.00 | 145 964.00 |
BZ Autres créances | 103 402.00 | | 103 402.00 | 103 402.00 |
CF Disponibilités | 75 913.00 | | 75 913.00 | 75 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 894.00 | 18 857.00 | 742 037.00 | 760 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 156.00 | 48 789.00 | 817 368.00 | 866 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
CU Autres participations | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 426 423.00 | | | 426 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
DL TOTAL (I) | 469 241.00 | | | 469 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 184.00 | | | 101 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 055.00 | | | 173 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 324.00 | | | 68 324.00 |
EA Autres dettes | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 126.00 | | | 348 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 368.00 | | | 817 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 126.00 | | | 348 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 313.00 | | 875 313.00 | 875 313.00 |
FG Production vendue services | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 232.00 | | 925 232.00 | 925 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588.00 | | | -1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 567.00 | | | -6 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 753.00 | | | 935 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 185.00 | | | 901 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 018.00 | | 16 667.00 | 110 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 423.00 | 17 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 423.00 | 105 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 664.00 | | | 58 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 211.00 | | 1 667.00 | 27 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 143.00 | | 15 000.00 | 24 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 474.00 | 1 457.00 | | 28 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 110.00 | 1 457.00 | | 24 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 941.00 | | 83.00 | 18 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 941.00 | | 83.00 | 18 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 941.00 | | 83.00 | 18 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 055.00 | 173 055.00 | | 173 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 464.00 | | | 120 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VI Groupe et associés | 101 184.00 | 101 184.00 | | 101 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 341.00 | | | 84 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 096.00 | 239 596.00 | 25 500.00 | 265 096.00 |
VW T.V.A. | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 126.00 | 348 126.00 | | 348 126.00 |