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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
AH Fonds commercial | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 565.00 | 26 121.00 | 1 444.00 | 27 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 361.00 | 33 465.00 | 71 895.00 | 105 361.00 |
BT Marchandises | 479 511.00 | | 479 511.00 | 479 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 998.00 | 19 486.00 | 134 513.00 | 153 998.00 |
BZ Autres créances | 105 710.00 | | 105 710.00 | 105 710.00 |
CF Disponibilités | 63 631.00 | | 63 631.00 | 63 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 630.00 | 19 486.00 | 784 145.00 | 803 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 991.00 | 52 951.00 | 856 040.00 | 908 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
CU Autres participations | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 525 752.00 | 460 991.00 | | 525 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 963.00 | 64 760.00 | | 59 963.00 |
DL TOTAL (I) | 593 965.00 | 534 002.00 | | 593 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 399.00 | 55 627.00 | | 46 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 830.00 | 192 981.00 | | 176 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 728.00 | 68 134.00 | | 34 728.00 |
EA Autres dettes | 4 117.00 | 6 167.00 | | 4 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 075.00 | 322 908.00 | | 262 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 040.00 | 856 910.00 | | 856 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 388.00 | 262 075.00 | | 293 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 039.00 | | 829 039.00 | 829 039.00 |
FG Production vendue services | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 237.00 | | 855 237.00 | 855 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | 55.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 2 098.00 | | 4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 862.00 | 911 581.00 | | 863 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 899.00 | 846 820.00 | | 803 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 963.00 | 64 760.00 | | 59 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 847.00 | | 15 000.00 | 95 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 486.00 | 16 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 486.00 | 105 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 664.00 | | | 58 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 638.00 | | 15 000.00 | 6 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 745.00 | 1 720.00 | | 31 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 381.00 | 1 720.00 | | 27 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 830.00 | 176 830.00 | | 176 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
UX Autres créances clients | 127 744.00 | 127 744.00 | | 127 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VI Groupe et associés | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 343.00 | 91 343.00 | | 91 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 921.00 | 260 489.00 | 13 432.00 | 273 921.00 |
VW T.V.A. | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 075.00 | 262 075.00 | | 262 075.00 |