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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
AH Fonds commercial | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 426.00 | 28 392.00 | 1 033.00 | 29 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 856.00 | 35 737.00 | 60 119.00 | 95 856.00 |
BT Marchandises | 670 405.00 | | 670 405.00 | 670 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 603.00 | 26 316.00 | 174 287.00 | 200 603.00 |
BZ Autres créances | 74 611.00 | | 74 611.00 | 74 611.00 |
CF Disponibilités | 37 190.00 | | 37 190.00 | 37 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 611.00 | 26 316.00 | 957 295.00 | 983 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 467.00 | 62 052.00 | 1 017 415.00 | 1 079 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
CU Autres participations | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 610 338.00 | 585 715.00 | | 610 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 173.00 | 24 624.00 | | -19 173.00 |
DL TOTAL (I) | 599 415.00 | 618 588.00 | | 599 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 215.00 | 49 628.00 | | 87 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 765.00 | 190 356.00 | | 257 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 700.00 | 47 660.00 | | 51 700.00 |
EA Autres dettes | 7 182.00 | 5 744.00 | | 7 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 999.00 | 293 388.00 | | 417 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 415.00 | 911 977.00 | | 1 017 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 215.00 | | | 87 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 487.00 | | 595 487.00 | 595 487.00 |
FG Production vendue services | 31 386.00 | | 31 386.00 | 31 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 873.00 | | 626 873.00 | 626 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 188.00 | 805 669.00 | | 634 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 361.00 | 781 045.00 | | 653 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 173.00 | 24 624.00 | | -19 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 596.00 | | | 98 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 740.00 | 4 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 740.00 | 95 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 664.00 | | | 58 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 059.00 | 677.00 | | 35 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 695.00 | 677.00 | | 30 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 316.00 | | | 26 316.00 |