| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 1 224 815.00 | 34 815.00 | 1 190 000.00 | 1 224 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 954.00 | 105 398.00 | 1 557.00 | 106 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 628.00 | 18.00 | 5 610.00 | 5 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 803.00 | 140 636.00 | 1 197 167.00 | 1 337 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 203.00 | 18 303.00 | 460 900.00 | 479 203.00 |
CF Disponibilités | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 929.00 | | 34 929.00 | 34 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 508.00 | 31 299.00 | 552 209.00 | 583 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 311.00 | 171 935.00 | 1 749 376.00 | 1 921 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 741 748.00 | 828 632.00 | | 741 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 118.00 | -86 884.00 | | 174 118.00 |
DL TOTAL (I) | 967 536.00 | 793 418.00 | | 967 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 095.00 | 36 507.00 | | 38 095.00 |
EA Autres dettes | 12 330.00 | 11 423.00 | | 12 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 165.00 | 304 165.00 | | 212 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 840.00 | 913 813.00 | | 781 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 376.00 | 1 707 231.00 | | 1 749 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 330.00 | 6 334.00 | | 12 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 165.00 | 304 165.00 | | 212 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 401.00 | 579 439.00 | 5 628.00 | 545 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 840.00 | 626 795.00 | 216 039.00 | 781 840.00 |