| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 775.00 | 34 815.00 | 1 130 960.00 | 1 165 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 534.00 | 94 774.00 | 6 760.00 | 101 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 833.00 | 146 849.00 | 1 139 984.00 | 1 286 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 793.00 | 56 228.00 | 279 564.00 | 335 793.00 |
BZ Autres créances | 43 842.00 | 12 996.00 | 30 846.00 | 43 842.00 |
CF Disponibilités | 270 419.00 | | 270 419.00 | 270 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 559.00 | 69 224.00 | 586 334.00 | 655 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 391.00 | 216 073.00 | 1 726 318.00 | 1 942 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 140.00 | 43 920.00 | | 29 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 710.00 | | | 57 710.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 392.00 | 4 632.00 | | 4 392.00 |
DG Autres réserves | 816 316.00 | 1 090 097.00 | | 816 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 997.00 | 144 574.00 | | 52 997.00 |
DL TOTAL (I) | 960 555.00 | 1 283 223.00 | | 960 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 743.00 | 38 928.00 | | 452 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 135.00 | 37 885.00 | | 30 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 533.00 | 191 789.00 | | 207 533.00 |
EA Autres dettes | 74 632.00 | 65 547.00 | | 74 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 763.00 | 334 867.00 | | 765 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 318.00 | 1 618 091.00 | | 1 726 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 206.00 | 4 681.00 | 13 853.00 | 121 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 420.00 | 2 840.00 | | 14 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 786.00 | 1 841.00 | 13 853.00 | 106 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
6T Sur comptes clients | 57 063.00 | 6 344.00 | 7 179.00 | 57 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 874.00 | 6 344.00 | 7 179.00 | 104 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 874.00 | 6 344.00 | 7 179.00 | 104 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 344.00 | 7 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 988.00 | 97 988.00 | | 97 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 632.00 | 74 632.00 | | 74 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
UX Autres créances clients | 270 457.00 | 270 457.00 | | 270 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 336.00 | 65 336.00 | | 65 336.00 |
VB T. V. A. | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VC Groupe et associés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 743.00 | 47 393.00 | 214 954.00 | 452 743.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 403.00 | 385 139.00 | 2 264.00 | 387 403.00 |
VW T.V.A. | 83 052.00 | 83 052.00 | | 83 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 763.00 | 360 413.00 | 214 954.00 | 765 763.00 |