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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 1 224 815.00 | 34 815.00 | 1 190 000.00 | 1 224 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 954.00 | 103 616.00 | 3 339.00 | 106 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 628.00 | 18.00 | 5 610.00 | 5 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 803.00 | 138 854.00 | 1 198 949.00 | 1 337 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 700.00 | 12 820.00 | 384 880.00 | 397 700.00 |
BZ Autres créances | 78 178.00 | 12 996.00 | 65 182.00 | 78 178.00 |
CF Disponibilités | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 174.00 | 25 816.00 | 473 358.00 | 499 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 977.00 | 164 670.00 | 1 672 307.00 | 1 836 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 632.00 | 5 350.00 | | 4 632.00 |
DG Autres réserves | 916 584.00 | 741 748.00 | | 916 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 402.00 | 174 118.00 | | 75 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 938.00 | 967 536.00 | | 1 042 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 395.00 | 297 333.00 | | 245 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 3 219.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 343.00 | 38 095.00 | | 37 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 509.00 | 218 698.00 | | 187 509.00 |
EA Autres dettes | 37 403.00 | 12 330.00 | | 37 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 000.00 | 212 165.00 | | 121 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 369.00 | 781 840.00 | | 629 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 307.00 | 1 749 376.00 | | 1 672 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 027 263.00 | | 2 027 263.00 | 2 027 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 263.00 | | 2 027 263.00 | 2 027 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 455.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 535.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 3 679.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 3 679.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -2 144.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 843.00 | 45 357.00 | | 19 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 499.00 | 2 122 729.00 | | 2 066 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 097.00 | 1 948 610.00 | | 1 991 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 402.00 | 174 118.00 | | 75 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 180.00 | | | 180.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 374.00 | | | 495 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 002.00 | 495 374.00 | | 501 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 369.00 | 462 458.00 | 166 911.00 | 629 369.00 |