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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 775.00 | 34 815.00 | 1 130 960.00 | 1 165 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 534.00 | 96 396.00 | 5 138.00 | 101 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 833.00 | 148 471.00 | 1 138 362.00 | 1 286 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 265.00 | 51 567.00 | 227 698.00 | 279 265.00 |
BZ Autres créances | 71 183.00 | 12 996.00 | 58 187.00 | 71 183.00 |
CF Disponibilités | 216 671.00 | | 216 671.00 | 216 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 906.00 | 64 563.00 | 525 343.00 | 589 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 739.00 | 213 034.00 | 1 663 705.00 | 1 876 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 914.00 | 4 392.00 | | 2 914.00 |
DG Autres réserves | 789 791.00 | 816 316.00 | | 789 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 699.00 | 52 997.00 | | 101 699.00 |
DL TOTAL (I) | 981 255.00 | 960 555.00 | | 981 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 350.00 | 452 743.00 | | 405 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 719.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 690.00 | 30 135.00 | | 34 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 812.00 | 207 533.00 | | 184 812.00 |
EA Autres dettes | 56 739.00 | 74 632.00 | | 56 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 450.00 | 765 763.00 | | 682 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 705.00 | 1 726 318.00 | | 1 663 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 034.00 | 1 622.00 | | 112 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 774.00 | 1 622.00 | | 94 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
6T Sur comptes clients | 56 228.00 | | 4 661.00 | 56 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 039.00 | | 4 661.00 | 104 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 039.00 | | 4 661.00 | 104 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 110.00 | 67 110.00 | | 67 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
UX Autres créances clients | 219 935.00 | 219 935.00 | | 219 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
VB T. V. A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VC Groupe et associés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 350.00 | 52 952.00 | 217 070.00 | 405 350.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 097.00 | 53 097.00 | | 53 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 499.00 | 373 235.00 | 2 264.00 | 375 499.00 |
VW T.V.A. | 70 215.00 | 70 215.00 | | 70 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 450.00 | 330 052.00 | 217 070.00 | 682 450.00 |