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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 260.00 | 14 420.00 | 2 840.00 | 17 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 775.00 | 34 815.00 | 1 130 960.00 | 1 165 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 555.00 | 106 786.00 | 7 769.00 | 114 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 854.00 | 156 021.00 | 1 143 833.00 | 1 299 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 397.00 | 57 063.00 | 295 334.00 | 352 397.00 |
BZ Autres créances | 29 834.00 | 12 996.00 | 16 838.00 | 29 834.00 |
CF Disponibilités | 139 051.00 | | 139 051.00 | 139 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 348.00 | 70 059.00 | 474 288.00 | 544 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 201.00 | 226 080.00 | 1 618 121.00 | 1 844 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
DG Autres réserves | 1 090 097.00 | 1 059 943.00 | | 1 090 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 574.00 | 30 154.00 | | 144 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 223.00 | 1 138 649.00 | | 1 283 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 928.00 | 99 687.00 | | 38 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 27 019.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 885.00 | 36 362.00 | | 37 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 820.00 | 146 115.00 | | 191 820.00 |
EA Autres dettes | 65 547.00 | 92 878.00 | | 65 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 898.00 | 402 061.00 | | 334 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 121.00 | 1 540 710.00 | | 1 618 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 709.00 | 5 312.00 | | 150 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 021.00 | 4 214.00 | | 45 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 688.00 | 1 098.00 | | 105 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 819.00 | 191 819.00 | | 191 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 547.00 | 65 547.00 | | 65 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 928.00 | 22 185.00 | 16 743.00 | 38 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 296.00 | 405 296.00 | | 405 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 560.00 | 405 296.00 | 2 264.00 | 407 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 898.00 | 318 155.00 | 16 743.00 | 334 898.00 |