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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 303.00 | 18 590.00 | 3 713.00 | 22 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 648.00 | 84 450.00 | 5 198.00 | 89 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 631.00 | 105 490.00 | 22 141.00 | 127 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 995.00 | | 379 995.00 | 379 995.00 |
BZ Autres créances | 54 286.00 | | 54 286.00 | 54 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 409 096.00 | | 409 096.00 | 409 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 576.00 | | 929 576.00 | 929 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 207.00 | 105 490.00 | 951 717.00 | 1 057 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705.00 | | | 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 525 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | | 2 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 076.00 | -226 435.00 | | 100 076.00 |
DL TOTAL (I) | 510 781.00 | 410 705.00 | | 510 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 826.00 | 268 499.00 | | 349 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 502.00 | 158 691.00 | | 90 502.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 5 885.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 936.00 | 433 933.00 | | 440 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 717.00 | 844 638.00 | | 951 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 815.00 | | 9 983.00 | 123 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 167.00 | 13 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 167.00 | 127 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 951.00 | | | 111 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 414.00 | | 9 983.00 | 9 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 042.00 | 17 447.00 | | 88 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 592.00 | 17 447.00 | | 85 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 826.00 | 349 826.00 | | 349 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
UX Autres créances clients | 379 995.00 | | | 379 995.00 |
VB T. V. A. | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858.00 | | | 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 487.00 | 466 257.00 | 13 230.00 | 479 487.00 |
VW T.V.A. | 52 671.00 | 52 671.00 | | 52 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 936.00 | 440 936.00 | | 440 936.00 |