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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 991.00 | 17 737.00 | 4 255.00 | 21 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 596.00 | 89 211.00 | 3 385.00 | 92 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 267.00 | 109 397.00 | 20 870.00 | 130 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 800.00 | | 727 800.00 | 727 800.00 |
BZ Autres créances | 48 045.00 | | 48 045.00 | 48 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 386 197.00 | | 386 197.00 | 386 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 261.00 | | 1 276 261.00 | 1 276 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 528.00 | 109 397.00 | 1 297 131.00 | 1 406 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 379 000.00 | 320 000.00 | | 379 000.00 |
DH Report à nouveau | 440.00 | 76.00 | | 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 334.00 | 139 364.00 | | 102 334.00 |
DL TOTAL (I) | 592 480.00 | 570 146.00 | | 592 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 906.00 | 291 165.00 | | 460 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 629.00 | 169 653.00 | | 241 629.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | 1 393.00 | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 651.00 | 462 211.00 | | 704 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 131.00 | 1 032 356.00 | | 1 297 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 012.00 | | 8 255.00 | 122 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 332.00 | | 8 255.00 | 106 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 214.00 | 3 183.00 | | 106 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 764.00 | 3 183.00 | | 103 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 906.00 | 460 906.00 | | 460 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
UX Autres créances clients | 727 800.00 | 727 800.00 | | 727 800.00 |
VB T. V. A. | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 284.00 | 800 054.00 | 13 230.00 | 813 284.00 |
VW T.V.A. | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 651.00 | 704 651.00 | | 704 651.00 |