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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 061.00 | 16 480.00 | 1 581.00 | 18 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 272.00 | 87 284.00 | 987.00 | 88 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 012.00 | 106 214.00 | 15 798.00 | 122 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 124.00 | | 401 124.00 | 401 124.00 |
BZ Autres créances | 76 245.00 | | 76 245.00 | 76 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 461 435.00 | | 461 435.00 | 461 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 558.00 | | 1 016 558.00 | 1 016 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 570.00 | 106 214.00 | 1 032 356.00 | 1 138 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 300 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 364.00 | 100 076.00 | | 139 364.00 |
DL TOTAL (I) | 570 146.00 | 510 781.00 | | 570 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 165.00 | 349 826.00 | | 291 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 653.00 | 90 502.00 | | 169 653.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | 608.00 | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 211.00 | 440 936.00 | | 462 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 356.00 | 951 717.00 | | 1 032 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 211.00 | 440 936.00 | | 462 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 631.00 | | 1 674.00 | 127 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 293.00 | 122 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 293.00 | 106 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 951.00 | | 1 674.00 | 111 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 490.00 | 8 017.00 | 7 293.00 | 105 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 040.00 | 8 017.00 | 7 293.00 | 103 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 165.00 | 291 165.00 | | 291 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
UX Autres créances clients | 401 124.00 | | | 401 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
VB T. V. A. | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
VI Groupe et associés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 014.00 | 501 784.00 | 13 230.00 | 515 014.00 |
VW T.V.A. | 126 163.00 | 126 163.00 | | 126 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 211.00 | 462 211.00 | | 462 211.00 |