|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 722.00 | 22 092.00 | 10 630.00 | 32 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 049.00 | 90 805.00 | 4 243.00 | 95 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 741.00 | 115 348.00 | 28 393.00 | 143 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 579.00 | | 413 579.00 | 413 579.00 |
BZ Autres créances | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 396 109.00 | | 396 109.00 | 396 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 805.00 | | 52 805.00 | 52 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 425.00 | | 983 425.00 | 983 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 166.00 | 115 348.00 | 1 011 818.00 | 1 127 166.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 401 000.00 | 379 000.00 | | 401 000.00 |
DH Report à nouveau | 775.00 | 440.00 | | 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 311.00 | 102 334.00 | | 84 311.00 |
DL TOTAL (I) | 596 791.00 | 592 480.00 | | 596 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 189.00 | 460 906.00 | | 214 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 808.00 | 241 629.00 | | 199 808.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 2 116.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 027.00 | 704 651.00 | | 415 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 818.00 | 1 297 131.00 | | 1 011 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 027.00 | 704 651.00 | | 415 027.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 975 065.00 | | 3 975 065.00 | 3 975 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 975 065.00 | | 3 975 065.00 | 3 975 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 992 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 951.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 652.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 575.00 | 16 578.00 | | 16 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 533.00 | 2 411.00 | | 4 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 533.00 | -2 181.00 | | -4 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 808.00 | 29 971.00 | | 29 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 993 867.00 | 3 237 439.00 | | 3 993 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 556.00 | 3 135 104.00 | | 3 909 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 311.00 | 102 334.00 | | 84 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 267.00 | | 13 474.00 | 130 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 587.00 | | 13 184.00 | 114 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 230.00 | | 290.00 | 13 230.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 397.00 | 5 951.00 | | 109 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 947.00 | 5 951.00 | | 106 947.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 189.00 | 214 189.00 | | 214 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 065.00 | 59 065.00 | | 59 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
UX Autres créances clients | 413 579.00 | 413 579.00 | | 413 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VB T. V. A. | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 806.00 | 52 806.00 | | 52 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 835.00 | 497 316.00 | 13 520.00 | 510 835.00 |
VW T.V.A. | 135 665.00 | 135 665.00 | | 135 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 027.00 | 415 027.00 | | 415 027.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 651.00 | 7 665.00 | | 4 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 765.00 | 20 745.00 | | 21 765.00 |
ST Autres comptes | 125 061.00 | 126 037.00 | | 125 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 237.00 | 77 968.00 | | 78 237.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 712.00 | | | 101 712.00 |
YT Sous‐traitance | 1 931 408.00 | 1 361 902.00 | | 1 931 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 295.00 | 5 628.00 | | 7 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 946.00 | 13 293.00 | | 11 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 105 333.00 | 510 712.00 | | 1 105 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 602 727.00 | 472 121.00 | | 602 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 156 470.00 | 1 586 652.00 | | 2 156 470.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |