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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 722.00 | 26 298.00 | 6 424.00 | 32 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 398.00 | 51 996.00 | 5 402.00 | 57 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 319.00 | 80 744.00 | 25 574.00 | 106 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 049.00 | | 609 049.00 | 609 049.00 |
BZ Autres créances | 65 982.00 | | 65 982.00 | 65 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 120.00 | | 111 120.00 | 111 120.00 |
CF Disponibilités | 476 995.00 | | 476 995.00 | 476 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 936.00 | | 1 277 936.00 | 1 277 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 255.00 | 80 744.00 | 1 303 510.00 | 1 384 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 466 000.00 | 401 000.00 | | 466 000.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 775.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 924.00 | 84 311.00 | | -162 924.00 |
DL TOTAL (I) | 403 867.00 | 596 791.00 | | 403 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 295.00 | 214 189.00 | | 311 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 453.00 | 199 808.00 | | 237 453.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 1 030.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 643.00 | 415 027.00 | | 899 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 510.00 | 1 011 818.00 | | 1 303 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 741.00 | | 3 729.00 | 143 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 151.00 | 106 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 151.00 | 90 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 771.00 | | 3 500.00 | 127 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 520.00 | | 229.00 | 13 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 348.00 | 6 547.00 | 41 151.00 | 115 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 898.00 | 6 547.00 | 41 151.00 | 112 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 295.00 | 311 295.00 | | 311 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 175.00 | 60 175.00 | | 60 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
UX Autres créances clients | 609 049.00 | 609 049.00 | | 609 049.00 |
VB T. V. A. | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 570.00 | 689 821.00 | 13 749.00 | 703 570.00 |
VW T.V.A. | 169 568.00 | 169 568.00 | | 169 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 643.00 | 899 643.00 | | 899 643.00 |