| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 904.00 | 6 658.00 | 4 246.00 | 10 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 724.00 | 122 379.00 | 91 345.00 | 213 724.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 226 812.00 | 131 222.00 | 95 591.00 | 226 812.00 |
BT Marchandises | 256 352.00 | | 256 352.00 | 256 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 470.00 | | 29 470.00 | 29 470.00 |
BZ Autres créances | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
CF Disponibilités | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 644.00 | | 336 644.00 | 336 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 456.00 | 131 222.00 | 432 234.00 | 563 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 263 313.00 | 284 168.00 | | 263 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 111.00 | -20 855.00 | | -47 111.00 |
DL TOTAL (I) | 221 702.00 | 268 813.00 | | 221 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 322.00 | 41 506.00 | | 31 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 547.00 | 66 947.00 | | 52 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 763.00 | 73 054.00 | | 89 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 034.00 | 40 005.00 | | 32 034.00 |
EA Autres dettes | 4 479.00 | 2 727.00 | | 4 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 533.00 | 224 238.00 | | 210 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 234.00 | 493 051.00 | | 432 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 001.00 | 199 010.00 | | 202 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 747.00 | | 887 747.00 | 887 747.00 |
FG Production vendue services | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 845.00 | | 888 845.00 | 888 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 051.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 367.00 | 930 324.00 | | 889 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 478.00 | 951 179.00 | | 936 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 111.00 | -20 855.00 | | -47 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 273.00 | | 1 540.00 | 225 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 089.00 | | 1 540.00 | 223 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 170.00 | 21 051.00 | | 110 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 986.00 | 21 051.00 | | 107 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 763.00 | 89 763.00 | | 89 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UX Autres créances clients | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
VB T. V. A. | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VC Groupe et associés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 228.00 | 16 696.00 | 8 532.00 | 25 228.00 |
VI Groupe et associés | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VP Divers | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 016.00 | 76 016.00 | | 76 016.00 |
VW T.V.A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 145.00 | 201 614.00 | 8 532.00 | 210 145.00 |