| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 102.00 | 11 314.00 | 3 787.00 | 15 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 615.00 | 233 890.00 | 78 725.00 | 312 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 901.00 | 247 389.00 | 82 512.00 | 329 901.00 |
BT Marchandises | 326 858.00 | | 326 858.00 | 326 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BZ Autres créances | 45 292.00 | | 45 292.00 | 45 292.00 |
CF Disponibilités | 95 720.00 | | 95 720.00 | 95 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 703.00 | | 482 703.00 | 482 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 603.00 | 247 389.00 | 565 215.00 | 812 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 383 568.00 | 340 921.00 | | 383 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919.00 | 42 648.00 | | 919.00 |
DL TOTAL (I) | 389 988.00 | 389 068.00 | | 389 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 125.00 | 140 625.00 | | 103 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 710.00 | 59 618.00 | | 25 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 374.00 | 48 670.00 | | 33 374.00 |
EA Autres dettes | 13 018.00 | 11 815.00 | | 13 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 227.00 | 260 727.00 | | 175 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 215.00 | 649 796.00 | | 565 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 602.00 | 157 602.00 | | 109 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 688.00 | | 1 231 688.00 | 1 231 688.00 |
FG Production vendue services | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 030.00 | | 1 233 030.00 | 1 233 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 002.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 888.00 | 11 783.00 | | 15 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 383.00 | 378.00 | | 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 028.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 692.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 692.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | 337.00 | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 9 703.00 | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 977.00 | 1 335 276.00 | | 1 248 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 058.00 | 1 292 628.00 | | 1 248 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919.00 | 42 648.00 | | 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 439.00 | | 17 460.00 | 312 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 256.00 | | 17 460.00 | 310 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 386.00 | 22 001.00 | | 225 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 202.00 | 22 001.00 | | 223 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 619.00 | 9 619.00 | 1.00 | 9 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
UX Autres créances clients | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VC Groupe et associés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 125.00 | 37 500.00 | 65 625.00 | 103 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 124.00 | 60 124.00 | | 60 124.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 226.00 | 109 601.00 | 65 625.00 | 175 226.00 |