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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 102.00 | 10 207.00 | 4 895.00 | 15 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 155.00 | 212 996.00 | 82 158.00 | 295 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 440.00 | 225 387.00 | 87 053.00 | 312 440.00 |
BT Marchandises | 284 138.00 | | 284 138.00 | 284 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BZ Autres créances | 40 128.00 | | 40 128.00 | 40 128.00 |
CF Disponibilités | 218 380.00 | | 218 380.00 | 218 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 742.00 | | 562 742.00 | 562 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 182.00 | 225 387.00 | 649 796.00 | 875 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 340 921.00 | 269 851.00 | | 340 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 648.00 | 71 070.00 | | 42 648.00 |
DL TOTAL (I) | 389 068.00 | 346 421.00 | | 389 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 625.00 | 150 000.00 | | 140 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 618.00 | 40 951.00 | | 59 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 670.00 | 41 236.00 | | 48 670.00 |
EA Autres dettes | 11 815.00 | 10 703.00 | | 11 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 727.00 | 243 477.00 | | 260 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 796.00 | 589 897.00 | | 649 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 602.00 | 242.00 | | 157 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 218.00 | | 1 321 218.00 | 1 321 218.00 |
FG Production vendue services | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 382.00 | | 1 322 382.00 | 1 322 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 132.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 640.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 314.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028.00 | 281.00 | | 1 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 2 037.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 2 037.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | -1 757.00 | | 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 703.00 | 2 733.00 | | 9 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 276.00 | 1 141 696.00 | | 1 335 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 628.00 | 1 070 626.00 | | 1 292 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 648.00 | 71 070.00 | | 42 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 518.00 | | 25 921.00 | 286 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 334.00 | | 25 921.00 | 284 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 255.00 | 18 131.00 | | 207 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 071.00 | 18 131.00 | | 205 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
UX Autres créances clients | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VC Groupe et associés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 625.00 | 37 500.00 | 103 125.00 | 140 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 727.00 | 157 602.00 | 103 125.00 | 260 727.00 |