| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 613.00 | 9 723.00 | 1 889.00 | 11 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 722.00 | 195 348.00 | 77 374.00 | 272 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 518.00 | 207 255.00 | 79 263.00 | 286 518.00 |
BT Marchandises | 247 028.00 | | 247 028.00 | 247 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BZ Autres créances | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
CF Disponibilités | 211 495.00 | | 211 495.00 | 211 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 634.00 | | 510 634.00 | 510 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 153.00 | 207 255.00 | 589 897.00 | 797 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 269 851.00 | 251 372.00 | | 269 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 070.00 | 18 479.00 | | 71 070.00 |
DL TOTAL (I) | 346 421.00 | 275 351.00 | | 346 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 347.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585.00 | 441.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 951.00 | 110 989.00 | | 40 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 236.00 | 32 393.00 | | 41 236.00 |
EA Autres dettes | 10 703.00 | 8 384.00 | | 10 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 477.00 | 161 554.00 | | 243 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 897.00 | 436 906.00 | | 589 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 852.00 | 161 554.00 | | 102 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 363.00 | | 1 127 363.00 | 1 127 363.00 |
FG Production vendue services | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 640.00 | | 1 128 640.00 | 1 128 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 535.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 640.00 | 1 551.00 | | 12 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 757.00 | | | -1 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 696.00 | 1 011 690.00 | | 1 141 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 626.00 | 993 211.00 | | 1 070 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 070.00 | 18 479.00 | | 71 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 430.00 | | 29 087.00 | 257 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 246.00 | | 29 087.00 | 255 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 720.00 | 17 534.00 | | 189 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 536.00 | 17 534.00 | | 187 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VC Groupe et associés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 9 375.00 | 140 625.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
VW T.V.A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 891.00 | 102 266.00 | 140 625.00 | 242 891.00 |