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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 613.00 | 8 393.00 | 3 219.00 | 11 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 712.00 | 160 719.00 | 76 993.00 | 237 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 508.00 | 171 296.00 | 80 212.00 | 251 508.00 |
BT Marchandises | 262 380.00 | | 262 380.00 | 262 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BZ Autres créances | 37 596.00 | | 37 596.00 | 37 596.00 |
CF Disponibilités | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 808.00 | | 340 808.00 | 340 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 317.00 | 171 296.00 | 421 021.00 | 592 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 219 085.00 | 216 202.00 | | 219 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 287.00 | 2 883.00 | | 32 287.00 |
DL TOTAL (I) | 256 872.00 | 224 585.00 | | 256 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 747.00 | 38 147.00 | | 23 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 556.00 | 75 531.00 | | 89 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 034.00 | 50 479.00 | | 42 034.00 |
EA Autres dettes | 8 371.00 | 10 753.00 | | 8 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 149.00 | 183 900.00 | | 164 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 021.00 | 408 485.00 | | 421 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 149.00 | 183 900.00 | | 164 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 278.00 | | 1 039 278.00 | 1 039 278.00 |
FG Production vendue services | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 820.00 | | 1 040 820.00 | 1 040 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 485.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 772.00 | 833.00 | | 4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 689.00 | 993 583.00 | | 1 045 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 402.00 | 990 701.00 | | 1 013 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 287.00 | 2 883.00 | | 32 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 418.00 | | 6 090.00 | 245 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 234.00 | | 6 090.00 | 243 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 812.00 | 19 485.00 | | 151 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 628.00 | 19 485.00 | | 149 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 556.00 | 89 556.00 | | 89 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VC Groupe et associés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VI Groupe et associés | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VP Divers | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 126.00 | 49 126.00 | | 49 126.00 |
VW T.V.A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 708.00 | 163 708.00 | | 163 708.00 |