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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 399.00 | 10 124.00 | 7 275.00 | 17 399.00 |
AH Fonds commercial | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 792.00 | 10 682.00 | 1 110.00 | 11 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 180.00 | 205 942.00 | 24 238.00 | 230 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 004.00 | 226 747.00 | 436 257.00 | 663 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BT Marchandises | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
BZ Autres créances | 53 537.00 | | 53 537.00 | 53 537.00 |
CF Disponibilités | 103 861.00 | | 103 861.00 | 103 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 659.00 | | 220 659.00 | 220 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 663.00 | 226 747.00 | 656 916.00 | 883 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 546.00 | 126 546.00 | | 126 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
DG Autres réserves | 286 410.00 | 283 827.00 | | 286 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 324.00 | 37 708.00 | | 47 324.00 |
DL TOTAL (I) | 491 190.00 | 478 991.00 | | 491 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 015.00 | 78 195.00 | | 55 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 355.00 | 7 008.00 | | 6 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 568.00 | 40 476.00 | | 26 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 789.00 | 93 537.00 | | 77 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 827.00 | | |
EA Autres dettes | | 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 726.00 | 221 244.00 | | 165 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 916.00 | 700 235.00 | | 656 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 849.00 | | | 133 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 280.00 | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 431.00 | | 1 093 431.00 | 1 093 431.00 |
FG Production vendue services | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 832.00 | | 1 096 832.00 | 1 096 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 179.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 706.00 | 3 826.00 | | 3 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 052.00 | 23 820.00 | | 29 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 675.00 | 1 509.00 | | 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 215.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 215.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -215.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 821.00 | -6 942.00 | | -8 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 621.00 | 1 122 986.00 | | 1 110 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 297.00 | 1 085 278.00 | | 1 063 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 324.00 | 37 708.00 | | 47 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 912.00 | 11 178.00 | | 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 726.00 | 133 849.00 | 23 749.00 | 165 726.00 |