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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 899.00 | 10 478.00 | 2 421.00 | 12 899.00 |
AH Fonds commercial | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 266.00 | 10 663.00 | 603.00 | 11 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 030.00 | 224 949.00 | 2 080.00 | 227 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 954.00 | 246 090.00 | 408 865.00 | 654 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BT Marchandises | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
BZ Autres créances | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
CF Disponibilités | 91 666.00 | | 91 666.00 | 91 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 212.00 | | 192 212.00 | 192 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 166.00 | 246 090.00 | 601 077.00 | 847 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 700.00 | 196 700.00 | | 196 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 546.00 | 126 546.00 | | 126 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
DG Autres réserves | 128 178.00 | 130 009.00 | | 128 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 131.00 | 17 168.00 | | 42 131.00 |
DL TOTAL (I) | 496 365.00 | 473 234.00 | | 496 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 333.00 | 32 152.00 | | 8 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 506.00 | 34 656.00 | | 35 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 337.00 | 82 767.00 | | 54 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 712.00 | 149 575.00 | | 104 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 077.00 | 622 809.00 | | 601 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 712.00 | 141 446.00 | | 104 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 258.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 926.00 | | 1 027 926.00 | 1 027 926.00 |
FG Production vendue services | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 928.00 | | 1 030 928.00 | 1 030 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 831.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 635.00 | 6 092.00 | | 635.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 934.00 | 32 103.00 | | 29 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | 478.00 | | 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 196.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 196.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 17.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | 179.00 | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 759.00 | -5 472.00 | | -1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 890.00 | 1 090 584.00 | | 1 036 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 759.00 | 1 073 416.00 | | 994 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 131.00 | 17 168.00 | | 42 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 711.00 | 9 831.00 | 1 453.00 | 237 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 051.00 | 2 427.00 | | 8 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 661.00 | 7 403.00 | 1 453.00 | 229 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 333.00 | 8 334.00 | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 729.00 | 75 969.00 | 14 760.00 | 90 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 712.00 | 104 712.00 | | 104 712.00 |