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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 266.00 | 10 825.00 | 441.00 | 11 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 566.00 | 157 682.00 | 885.00 | 158 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 862.00 | 181 405.00 | 246 456.00 | 427 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BT Marchandises | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BZ Autres créances | 232 170.00 | | 232 170.00 | 232 170.00 |
CF Disponibilités | 115 748.00 | | 115 748.00 | 115 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 381.00 | | 374 381.00 | 374 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 243.00 | 181 405.00 | 620 838.00 | 802 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 700.00 | 196 700.00 | | 196 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 546.00 | 126 546.00 | | 126 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 910.00 | 2 810.00 | | 4 910.00 |
DG Autres réserves | 136 175.00 | 128 178.00 | | 136 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 136.00 | 42 131.00 | | 73 136.00 |
DL TOTAL (I) | 537 467.00 | 496 365.00 | | 537 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 8 333.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 843.00 | 35 506.00 | | 24 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 124.00 | 54 337.00 | | 48 124.00 |
EA Autres dettes | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 371.00 | 104 712.00 | | 83 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 838.00 | 601 077.00 | | 620 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 371.00 | 104 712.00 | | 83 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 196.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 349.00 | | 940 349.00 | 940 349.00 |
FG Production vendue services | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 240.00 | | 943 240.00 | 943 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 778.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 049.00 | 635.00 | | 1 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 969.00 | 29 934.00 | | 16 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | 238.00 | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | 240.00 | | 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 277.00 | | | 205 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 020.00 | 240.00 | | 206 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 025.00 | 117.00 | | 151 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 145.00 | 117.00 | | 151 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 875.00 | 123.00 | | 54 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 245.00 | -1 759.00 | | 13 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 656.00 | 1 036 890.00 | | 1 159 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 520.00 | 994 759.00 | | 1 086 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 136.00 | 42 131.00 | | 73 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 090.00 | 3 778.00 | 68 463.00 | 246 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 478.00 | 2 421.00 | | 10 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 612.00 | 1 358.00 | 68 463.00 | 235 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 893.00 | 244 893.00 | 653.00 | 244 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 371.00 | 83 371.00 | | 83 371.00 |