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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 767.00 | 47 632.00 | 6 135.00 | 53 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 074.00 | 120 144.00 | 50 931.00 | 171 074.00 |
BT Marchandises | 456 311.00 | | 456 311.00 | 456 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 055.00 | | 1 149 055.00 | 1 149 055.00 |
BZ Autres créances | 237 952.00 | | 237 952.00 | 237 952.00 |
CF Disponibilités | 1 604 497.00 | | 1 604 497.00 | 1 604 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 994.00 | | 3 448 994.00 | 3 448 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 069.00 | 120 144.00 | 3 499 925.00 | 3 620 069.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 526.00 | 19 288.00 | 32 238.00 | 51 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 465 371.00 | | | 1 465 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 749.00 | | | 801 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 119.00 | | | 2 707 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797.00 | | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 583.00 | | | 681 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 079.00 | | | 110 079.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 806.00 | | | 792 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 925.00 | | | 3 499 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 009.00 | | | 792 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 684 723.00 | | 6 684 723.00 | 6 684 723.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 691 923.00 | | 6 691 923.00 | 6 691 923.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 691 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 813 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 775.00 | |
GE Autres charges | | | 244 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 454 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 244 029.00 | | | 244 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 490.00 | | | 430 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 692 418.00 | | | 6 692 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 890 669.00 | | | 5 890 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 749.00 | | | 801 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 285.00 | | 30 790.00 | 142 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 712.00 | | 27 167.00 | 45 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 12 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 171 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 256.00 | | 3 511.00 | 50 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 446.00 | | 112.00 | 14 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 369.00 | 15 775.00 | | 104 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 494.00 | 9 147.00 | | 31 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 460.00 | 2 411.00 | | 29 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 415.00 | 4 217.00 | | 43 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 583.00 | 681 583.00 | | 681 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 896.00 | 42 896.00 | | 42 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 055.00 | | | 1 149 055.00 |
VB T. V. A. | 129 840.00 | | | 129 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 805.00 | | | 96 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 744.00 | 1 388 186.00 | 12 558.00 | 1 400 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 009.00 | 792 009.00 | | 792 009.00 |