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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 317.00 | 44 024.00 | 293.00 | 44 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 950.00 | 134 196.00 | 26 754.00 | 160 950.00 |
BT Marchandises | 566 619.00 | | 566 619.00 | 566 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 458.00 | | 1 078 458.00 | 1 078 458.00 |
BZ Autres créances | 175 181.00 | | 175 181.00 | 175 181.00 |
CF Disponibilités | 2 113 648.00 | | 2 113 648.00 | 2 113 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 626.00 | | 3 951 626.00 | 3 951 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 577.00 | 134 196.00 | 3 978 381.00 | 4 112 577.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 526.00 | 36 948.00 | 14 578.00 | 51 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 803 791.00 | 1 625 719.00 | | 1 803 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 524.00 | 890 372.00 | | 801 524.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 315.00 | 2 956 091.00 | | 3 045 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 283.00 | 803 363.00 | | 879 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 485.00 | 116 286.00 | | 53 485.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 1 810.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 065.00 | 921 459.00 | | 933 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 381.00 | 3 877 550.00 | | 3 978 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 065.00 | | | 933 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 833 865.00 | | 5 833 865.00 | 5 833 865.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 841 065.00 | | 5 841 065.00 | 5 841 065.00 |
FQ Autres produits | | | 153 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 994 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 677 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -566 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 874.00 | |
GE Autres charges | | | 90 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 887 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 90 633.00 | | | 90 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 452.00 | 443 917.00 | | 307 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 996 949.00 | 6 589 066.00 | | 5 996 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 195 425.00 | 5 698 693.00 | | 5 195 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 524.00 | 890 372.00 | | 801 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 950.00 | | | 160 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 879.00 | | | 72 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 317.00 | | | 44 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 322.00 | 9 874.00 | | 124 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 946.00 | 7 355.00 | | 50 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 505.00 | 2 520.00 | | 41 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 283.00 | 879 283.00 | | 879 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 458.00 | 1 078 458.00 | | 1 078 458.00 |
VB T. V. A. | 74 956.00 | 74 956.00 | | 74 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 559.00 | 91 559.00 | | 91 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 244.00 | 1 271 360.00 | 11 884.00 | 1 283 244.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 065.00 | 933 065.00 | | 933 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |