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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 020.00 | 49 197.00 | 10 823.00 | 60 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 220.00 | 152 788.00 | 22 432.00 | 175 220.00 |
BT Marchandises | 346 894.00 | | 346 894.00 | 346 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 919.00 | | 468 919.00 | 468 919.00 |
BZ Autres créances | 253 712.00 | | 253 712.00 | 253 712.00 |
CF Disponibilités | 1 777 839.00 | | 1 777 839.00 | 1 777 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 108.00 | | 2 867 108.00 | 2 867 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 329.00 | 152 788.00 | 2 889 539.00 | 3 042 329.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 526.00 | 50 367.00 | 1 159.00 | 51 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 078 888.00 | | | 2 078 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 161.00 | | | -60 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 727.00 | | | 2 458 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 445.00 | | | 361 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 219.00 | | | 69 219.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 812.00 | | | 430 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 539.00 | | | 2 889 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 812.00 | | | 430 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500 683.00 | | 2 500 683.00 | 2 500 683.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 883.00 | | 2 507 883.00 | 2 507 883.00 |
FQ Autres produits | | | 131 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 127 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 168.00 | |
GE Autres charges | | | 38 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 262.00 | | | 229 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 525.00 | | | 2 639 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 685.00 | | | 2 699 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 161.00 | | | -60 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 933.00 | | 10 104.00 | 166 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 879.00 | | | 72 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 820.00 | 10 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 175 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 914.00 | | 10 104.00 | 49 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 620.00 | 11 168.00 | | 141 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 066.00 | 6 654.00 | | 65 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 683.00 | 4 514.00 | | 44 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 445.00 | 361 445.00 | | 361 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 468 919.00 | 468 919.00 | | 468 919.00 |
VB T. V. A. | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 360.00 | 184 360.00 | | 184 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 824.00 | 742 374.00 | 10 450.00 | 752 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 813.00 | 430 813.00 | | 430 813.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |