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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 914.00 | 44 683.00 | 5 231.00 | 49 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 933.00 | 141 620.00 | 25 313.00 | 166 933.00 |
BT Marchandises | 397 078.00 | | 397 078.00 | 397 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 922.00 | | 807 922.00 | 807 922.00 |
BZ Autres créances | 196 943.00 | | 196 943.00 | 196 943.00 |
CF Disponibilités | 2 173 537.00 | | 2 173 537.00 | 2 173 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 125.00 | | 3 589 125.00 | 3 589 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 059.00 | 141 620.00 | 3 614 438.00 | 3 756 059.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 526.00 | 43 713.00 | 7 813.00 | 51 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 964 095.00 | 1 803 791.00 | | 1 964 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 393.00 | 801 524.00 | | 574 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 488.00 | 3 045 315.00 | | 2 978 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 430.00 | 879 283.00 | | 589 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 748.00 | 53 485.00 | | 44 748.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | 297.00 | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 950.00 | 933 065.00 | | 635 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 438.00 | 3 978 381.00 | | 3 614 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 933 065.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 810 207.00 | | 4 810 207.00 | 4 810 207.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 817 407.00 | | 4 817 407.00 | 4 817 407.00 |
FQ Autres produits | | | 152 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 970 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 798 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 424.00 | |
GE Autres charges | | | 75 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 159 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 75 640.00 | 90 633.00 | | 75 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 473.00 | 307 452.00 | | 236 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 970 281.00 | 5 996 949.00 | | 4 970 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 888.00 | 5 195 425.00 | | 4 395 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 393.00 | 801 524.00 | | 574 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 950.00 | | 5 983.00 | 160 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 879.00 | | | 72 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 317.00 | | 5 597.00 | 44 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 884.00 | | 386.00 | 11 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 196.00 | 7 424.00 | | 134 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 301.00 | 6 765.00 | | 58 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 024.00 | 659.00 | | 44 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 430.00 | 589 430.00 | | 589 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
UX Autres créances clients | 807 922.00 | 807 922.00 | | 807 922.00 |
VB T. V. A. | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 717.00 | 145 717.00 | | 145 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 780.00 | 1 018 510.00 | 12 270.00 | 1 030 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 450.00 | 655 450.00 | | 655 450.00 |