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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 020.00 | 55 025.00 | 4 996.00 | 60 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 508.00 | 159 775.00 | 21 734.00 | 181 508.00 |
BT Marchandises | 149 520.00 | | 149 520.00 | 149 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 501.00 | | 162 501.00 | 162 501.00 |
BZ Autres créances | 155 776.00 | | 155 776.00 | 155 776.00 |
CF Disponibilités | 2 082 785.00 | | 2 082 785.00 | 2 082 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 164.00 | | 2 564 164.00 | 2 564 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 672.00 | 159 775.00 | 2 585 897.00 | 2 745 672.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 526.00 | 51 526.00 | | 51 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 308 175.00 | | | 1 308 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 154.00 | | | -222 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 021.00 | | | 1 322 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 150.00 | | | 177 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 150.00 | | | 177 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 552.00 | | | 914 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 970.00 | | | 100 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 965.00 | | | 56 965.00 |
EA Autres dettes | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 726.00 | | | 1 086 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 897.00 | | | 2 585 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 726.00 | | | 1 086 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 956.00 | | 1 221 955.00 | 1 221 956.00 |
FD Production vendue biens | -10 171.00 | | -10 171.00 | -10 171.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 985.00 | | 1 218 985.00 | 1 218 985.00 |
FQ Autres produits | | | 34 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 150.00 | |
GE Autres charges | | | 14 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 650.00 | | | -178 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 182.00 | | | 1 289 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 337.00 | | | 1 511 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 154.00 | | | -222 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 220.00 | | 6 348.00 | 175 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 879.00 | | | 72 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | 60 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 020.00 | | 60.00 | 60 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 450.00 | | 6 288.00 | 10 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 788.00 | 6 986.00 | | 152 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 720.00 | 1 159.00 | | 71 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 197.00 | 5 828.00 | | 49 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 177 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 177 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 970.00 | 100 970.00 | | 100 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
UX Autres créances clients | 162 501.00 | 162 501.00 | | 162 501.00 |
VB T. V. A. | 130 090.00 | 130 090.00 | | 130 090.00 |
VI Groupe et associés | 914 552.00 | 914 552.00 | | 914 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 597.00 | 331 859.00 | 16 738.00 | 348 597.00 |
VW T.V.A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 726.00 | 1 086 726.00 | | 1 086 726.00 |