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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 653.00 | 6 155.00 | 29 498.00 | 35 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 197 451.00 | | 1 197 451.00 | 1 197 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 959.00 | 381 184.00 | 2 496 775.00 | 2 877 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BZ Autres créances | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CF Disponibilités | 30 391.00 | | 30 391.00 | 30 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 259.00 | | 128 259.00 | 128 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 218.00 | 381 184.00 | 2 625 034.00 | 3 006 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 644 855.00 | 375 029.00 | 1 269 826.00 | 1 644 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 000.00 | 965 000.00 | | 965 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
DG Autres réserves | 249 841.00 | 93 186.00 | | 249 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 087.00 | 156 654.00 | | 19 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 427.00 | 1 311 341.00 | | 1 330 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 204.00 | 1 153 828.00 | | 1 173 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 835.00 | | 4 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 584.00 | 22 737.00 | | 31 584.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 606.00 | 1 184 732.00 | | 1 294 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 034.00 | 2 496 073.00 | | 2 625 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 606.00 | 1 184 732.00 | | 1 294 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 332.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 000.00 | 85 000.00 | 167 000.00 | 82 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 000.00 | 85 000.00 | 167 000.00 | 82 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 612.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 845.00 | 336.00 | | 1 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 119.00 | 10 758.00 | | 2 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -607.00 | -3 421.00 | | -607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 401.00 | 697 542.00 | | 207 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 315.00 | 540 887.00 | | 188 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 087.00 | 156 654.00 | | 19 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 532.00 | | 71 823.00 | 2 807 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 842 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 397.00 | 2 877 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 397.00 | 35 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377.00 | | 34 672.00 | 2 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805 155.00 | | 37 151.00 | 2 805 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359.00 | 6 612.00 | 816.00 | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359.00 | 6 612.00 | 816.00 | 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 029.00 | | | 375 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 029.00 | | | 375 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 197 451.00 | | | 1 197 451.00 |
UX Autres créances clients | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VC Groupe et associés | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 173 204.00 | 1 173 204.00 | | 1 173 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 319.00 | 97 868.00 | 1 197 451.00 | 1 295 319.00 |
VW T.V.A. | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 606.00 | 1 294 606.00 | | 1 294 606.00 |