| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 423.00 | 4 405.00 | 3 018.00 | 7 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 297 219.00 | | 1 297 219.00 | 1 297 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 742.00 | 4 405.00 | 1 300 337.00 | 1 304 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CF Disponibilités | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 567.00 | | 27 567.00 | 27 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 309.00 | 4 405.00 | 1 327 904.00 | 1 332 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 297 219.00 | | | 1 297 219.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 000.00 | 965 000.00 | | 965 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
DG Autres réserves | 632.00 | 130 644.00 | | 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 470.00 | -130 012.00 | | -62 470.00 |
DL TOTAL (I) | 999 662.00 | 1 062 132.00 | | 999 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 666.00 | 310 795.00 | | 326 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 2 461.00 | | 96.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480.00 | 6 543.00 | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 242.00 | 319 827.00 | | 328 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 904.00 | 1 381 959.00 | | 1 327 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 242.00 | 319 827.00 | | 328 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -8 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 700.00 | 440.00 | | 36 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 607.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 624.00 | 8 607.00 | | 40 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 924.00 | -8 167.00 | | -3 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 133.00 | 64 943.00 | | 28 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 603.00 | 194 954.00 | | 90 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 470.00 | -130 012.00 | | -62 470.00 |