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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 423.00 | 5 789.00 | 1 634.00 | 7 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 312 397.00 | | 1 312 397.00 | 1 312 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 519.00 | 5 789.00 | 1 315 731.00 | 1 321 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CF Disponibilités | 53 437.00 | | 53 437.00 | 53 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 507.00 | | 55 507.00 | 55 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 026.00 | 5 789.00 | 1 371 238.00 | 1 377 026.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 000.00 | 965 000.00 | | 965 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
DG Autres réserves | | 632.00 | | |
DH Report à nouveau | -61 838.00 | | | -61 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 326.00 | -62 470.00 | | 26 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 988.00 | 999 662.00 | | 1 025 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 250.00 | 326 666.00 | | 345 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 96.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 250.00 | 328 242.00 | | 345 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 238.00 | 1 327 904.00 | | 1 371 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 250.00 | 328 242.00 | | 345 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 33 621.00 | 33 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 33 621.00 | 33 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 924.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 614.00 | 28 133.00 | | 49 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 289.00 | 90 603.00 | | 23 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 326.00 | -62 470.00 | | 26 326.00 |