| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 348.00 | 27 485.00 | 45 863.00 | 73 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 305 786.00 | | 1 305 786.00 | 1 305 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 234.00 | 27 485.00 | 1 351 749.00 | 1 379 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 444.00 | 27 485.00 | 1 381 959.00 | 1 409 444.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 000.00 | 965 000.00 | | 965 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
DG Autres réserves | 130 644.00 | 433 610.00 | | 130 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 761.00 | -302 966.00 | | -133 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 383.00 | 1 192 144.00 | | 1 058 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 2 143.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 795.00 | 184 503.00 | | 310 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 5 806.00 | | 2 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 292.00 | 29 719.00 | | 10 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 576.00 | 222 171.00 | | 323 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 959.00 | 1 414 314.00 | | 1 381 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 576.00 | 222 171.00 | | 323 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 10 200.00 | 10 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 200.00 | 10 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 519.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 1 112.00 | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 739 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 741 086.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 607.00 | 193.00 | | 8 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 501 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 607.00 | 1 501 549.00 | | 8 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 167.00 | -760 463.00 | | -8 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 567.00 | 1 359 248.00 | | 70 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 327.00 | 1 662 214.00 | | 204 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 761.00 | -302 966.00 | | -133 761.00 |