| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 653.00 | 15 151.00 | 20 502.00 | 35 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 221 400.00 | | 1 221 400.00 | 1 221 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 908.00 | 390 180.00 | 2 511 728.00 | 2 901 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 640.00 | | 58 640.00 | 58 640.00 |
BZ Autres créances | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 879.00 | | 84 879.00 | 84 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 787.00 | 390 180.00 | 2 596 607.00 | 2 986 787.00 |
CU Autres participations | 1 644 855.00 | 375 029.00 | 1 269 826.00 | 1 644 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 000.00 | 965 000.00 | | 965 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
DG Autres réserves | 268 927.00 | 249 841.00 | | 268 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 431.00 | 19 087.00 | | 2 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 858.00 | 1 330 427.00 | | 1 332 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 825.00 | 1 173 204.00 | | 1 198 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 229.00 | 4 819.00 | | 5 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 671.00 | 31 584.00 | | 56 671.00 |
EA Autres dettes | | 85 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 263 749.00 | 1 294 606.00 | | 1 263 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 607.00 | 2 625 034.00 | | 2 596 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 749.00 | 1 294 606.00 | | 1 263 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 800.00 | 136 000.00 | 152 800.00 | 16 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 800.00 | 136 000.00 | 152 800.00 | 16 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 996.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 375 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 611.00 | 1 845.00 | | 4 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 447.00 | 2 119.00 | | 4 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 397.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 974.00 | | | 739 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 397.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 180.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 761.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | 636.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -607.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 384.00 | 207 401.00 | | 181 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 953.00 | 188 315.00 | | 178 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 431.00 | 19 087.00 | | 2 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 959.00 | | 23 949.00 | 2 877 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 866 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 901 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 842 306.00 | | 23 949.00 | 2 842 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 155.00 | 8 996.00 | | 6 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 155.00 | 8 996.00 | | 6 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 029.00 | | | 375 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 029.00 | | | 375 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 375 029.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 221 400.00 | | | 1 221 400.00 |
UX Autres créances clients | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VB T. V. A. | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
VC Groupe et associés | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 198 825.00 | 1 198 825.00 | | 1 198 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 279.00 | 84 879.00 | 1 221 400.00 | 1 306 279.00 |
VW T.V.A. | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 749.00 | 1 263 749.00 | | 1 263 749.00 |