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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 927.00 | 1 635.00 | 3 291.00 | 4 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 044.00 | 18 116.00 | 44 927.00 | 63 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 240.00 | 19 751.00 | 111 488.00 | 131 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 186.00 | 142 943.00 | 376 242.00 | 519 186.00 |
BZ Autres créances | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
CF Disponibilités | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 392.00 | 142 943.00 | 452 449.00 | 595 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 633.00 | 162 695.00 | 563 937.00 | 726 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 997.00 | | | 170 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 222 878.00 | | | 222 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 711.00 | | | -27 711.00 |
DL TOTAL (I) | 305 167.00 | | | 305 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 553.00 | | | 85 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 195.00 | | | 129 195.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 770.00 | | | 258 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 937.00 | | | 563 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 636.00 | | | 239 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 517.00 | | 22 959.00 | 166 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 235.00 | 131 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 235.00 | 67 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 249.00 | | | 63 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 247.00 | | 22 959.00 | 103 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 240.00 | 6 090.00 | 56 579.00 | 70 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 240.00 | 6 090.00 | 56 579.00 | 70 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 380.00 | 1 563.00 | | 141 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 380.00 | 1 563.00 | | 141 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 380.00 | 1 563.00 | | 141 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 553.00 | 85 553.00 | | 85 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 351.00 | 44 351.00 | | 44 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 348 754.00 | | | 348 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 432.00 | | | 170 432.00 |
VB T. V. A. | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 056.00 | 18 921.00 | 19 134.00 | 38 056.00 |
VI Groupe et associés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
VP Divers | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 665.00 | 398 648.00 | 171 017.00 | 569 665.00 |
VW T.V.A. | 65 278.00 | 65 278.00 | | 65 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 770.00 | 239 636.00 | 19 134.00 | 258 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
ST Autres comptes | 72 383.00 | | | 72 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
YT Sous‐traitance | 92 287.00 | | | 92 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 379.00 | | | 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 034.00 | | | 83 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 784.00 | | | 51 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 486.00 | | | 191 486.00 |