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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 927.00 | 2 620.00 | 2 306.00 | 4 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 355.00 | 19 619.00 | 36 735.00 | 56 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 551.00 | 22 240.00 | 102 311.00 | 124 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 409.00 | 65 241.00 | 328 168.00 | 393 409.00 |
BZ Autres créances | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
CF Disponibilités | 113 272.00 | | 113 272.00 | 113 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 373.00 | 65 241.00 | 485 132.00 | 550 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 925.00 | 87 481.00 | 587 443.00 | 674 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 769.00 | | | 77 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 167.00 | | | 195 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
DL TOTAL (I) | 336 956.00 | | | 336 956.00 |
DP Provisions pour risques | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 202.00 | | | 82 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 473.00 | | | 82 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 832.00 | | | 220 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 443.00 | | | 587 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 694.00 | | | 209 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 240.00 | | | 131 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 688.00 | 124 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 688.00 | 61 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 249.00 | | | 63 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 971.00 | | | 67 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 751.00 | 9 177.00 | 6 688.00 | 19 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 751.00 | 9 177.00 | 6 688.00 | 19 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 655.00 | | |
6T Sur comptes clients | 142 943.00 | | 77 702.00 | 142 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 943.00 | | 77 702.00 | 142 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 943.00 | 29 655.00 | 77 702.00 | 142 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 655.00 | 77 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 202.00 | 82 202.00 | | 82 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 315 640.00 | | | 315 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 769.00 | | | 77 769.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 561.00 | 41 423.00 | 11 137.00 | 52 561.00 |
VI Groupe et associés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
VP Divers | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 541.00 | 355 752.00 | 77 789.00 | 433 541.00 |
VW T.V.A. | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 832.00 | 209 694.00 | 11 137.00 | 220 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
ST Autres comptes | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
YT Sous‐traitance | 293 061.00 | | | 293 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 458.00 | | | 67 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 135.00 | | | 52 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 070.00 | | | 382 070.00 |