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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 057.00 | 2 302.00 | 754.00 | 3 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 090.00 | 27 563.00 | 29 526.00 | 57 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 416.00 | 29 866.00 | 93 550.00 | 123 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BN En cours de production de biens | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 866.00 | 60 128.00 | 306 737.00 | 366 866.00 |
BZ Autres créances | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
CF Disponibilités | 103 282.00 | | 103 282.00 | 103 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 841.00 | 60 128.00 | 494 712.00 | 554 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 258.00 | 89 995.00 | 588 263.00 | 678 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 654.00 | | | 71 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 956.00 | | | 226 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
DL TOTAL (I) | 359 114.00 | | | 359 114.00 |
DP Provisions pour risques | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 423.00 | | | 82 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 444.00 | | | 84 444.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 494.00 | | | 199 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 263.00 | | | 588 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 024.00 | | | 189 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 551.00 | | 1 299.00 | 124 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 435.00 | 123 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 435.00 | 60 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 249.00 | | | 63 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 282.00 | | 1 299.00 | 61 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 240.00 | 9 014.00 | 1 388.00 | 22 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 240.00 | 9 014.00 | 1 388.00 | 22 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
6T Sur comptes clients | 65 241.00 | 886.00 | 5 998.00 | 65 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 241.00 | 886.00 | 5 998.00 | 65 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 896.00 | 886.00 | 5 998.00 | 94 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 886.00 | 5 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 423.00 | 82 423.00 | | 82 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 295 211.00 | 295 211.00 | | 295 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 654.00 | | 71 654.00 | 71 654.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 183.00 | 20 713.00 | 10 469.00 | 31 183.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VP Divers | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 721.00 | 345 046.00 | 71 674.00 | 416 721.00 |
VW T.V.A. | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 494.00 | 189 024.00 | 10 469.00 | 199 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
ST Autres comptes | 50 911.00 | | | 50 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
YT Sous‐traitance | 125 225.00 | | | 125 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 530.00 | | | 65 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 444.00 | | | 47 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 611.00 | | | 212 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |