| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 653.00 | 2 893.00 | 759.00 | 3 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 077.00 | 69 327.00 | 12 750.00 | 82 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 000.00 | 72 220.00 | 76 779.00 | 149 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
BN En cours de production de biens | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 662.00 | 35 020.00 | 234 642.00 | 269 662.00 |
BZ Autres créances | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CF Disponibilités | 441 770.00 | | 441 770.00 | 441 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 213.00 | 35 020.00 | 733 192.00 | 768 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 213.00 | 107 240.00 | 809 972.00 | 917 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 177 602.00 | | | 177 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
DL TOTAL (I) | 313 408.00 | | | 313 408.00 |
DP Provisions pour risques | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 784.00 | | | 128 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 639.00 | | | 121 639.00 |
EA Autres dettes | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 878.00 | | | 158 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 321.00 | | | 477 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 972.00 | | | 809 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 729.00 | | | 385 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 350.00 | | 649.00 | 148 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 249.00 | | | 63 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 080.00 | | 649.00 | 85 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 982.00 | 9 237.00 | | 62 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 982.00 | 9 237.00 | | 62 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
6T Sur comptes clients | 53 299.00 | | 18 278.00 | 53 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 299.00 | | 18 278.00 | 53 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 542.00 | | 18 278.00 | 72 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 878.00 | 158 878.00 | | 158 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 227 637.00 | 227 637.00 | | 227 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
VB T. V. A. | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 489.00 | 36 897.00 | 91 592.00 | 128 489.00 |
VI Groupe et associés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 740.00 | | | 132 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 023.00 | | | 149 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 430.00 | 242 385.00 | 42 044.00 | 284 430.00 |
VW T.V.A. | 85 848.00 | 85 848.00 | | 85 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 321.00 | 385 729.00 | 91 592.00 | 477 321.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
ST Autres comptes | 61 883.00 | | | 61 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
YT Sous‐traitance | 146 226.00 | | | 146 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 867.00 | | | 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 080.00 | | | 170 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 488.00 | | | 56 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 908.00 | | | 242 908.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |