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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 378.00 | 1 678.00 | 699.00 | 2 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 622.00 | 35 957.00 | 40 664.00 | 76 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 270.00 | 37 635.00 | 104 634.00 | 142 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 983.00 | 96 897.00 | 315 085.00 | 411 983.00 |
BZ Autres créances | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
CF Disponibilités | 50 117.00 | | 50 117.00 | 50 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 372.00 | 96 897.00 | 416 475.00 | 513 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 642.00 | 134 533.00 | 521 109.00 | 655 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 770.00 | | | 115 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249 114.00 | | | 249 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 979.00 | | | -108 979.00 |
DL TOTAL (I) | 250 134.00 | | | 250 134.00 |
DP Provisions pour risques | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 793.00 | | | 103 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 782.00 | | | 109 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 731.00 | | | 251 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 109.00 | | | 521 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 336.00 | | | 237 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 416.00 | | 20 824.00 | 123 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 971.00 | 142 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 971.00 | 79 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 249.00 | | | 63 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 147.00 | | 20 824.00 | 60 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 866.00 | 9 721.00 | 1 951.00 | 29 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 866.00 | 9 721.00 | 1 951.00 | 29 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 655.00 | 19 243.00 | 29 655.00 | 29 655.00 |
6T Sur comptes clients | 60 128.00 | 36 768.00 | | 60 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 128.00 | 36 768.00 | | 60 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 783.00 | 56 011.00 | 29 655.00 | 89 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 011.00 | 29 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 793.00 | 103 793.00 | | 103 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 296 213.00 | 296 213.00 | | 296 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 770.00 | | 115 770.00 | 115 770.00 |
VB T. V. A. | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 457.00 | 23 063.00 | 14 394.00 | 37 457.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 174.00 | 335 384.00 | 115 790.00 | 451 174.00 |
VW T.V.A. | 64 729.00 | 64 729.00 | | 64 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 731.00 | 237 336.00 | 14 394.00 | 251 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
ST Autres comptes | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
YT Sous‐traitance | 148 213.00 | | | 148 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 898.00 | | | 149 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 746.00 | | | 68 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 183.00 | | | 248 183.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |