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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 015.00 | 29 873.00 | 142.00 | 30 015.00 |
AP Constructions | 2 679 443.00 | 843 254.00 | 1 836 189.00 | 2 679 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 661 462.00 | 7 232 916.00 | 3 428 546.00 | 10 661 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 125 062.00 | 1 445 897.00 | 679 165.00 | 2 125 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 861 639.00 | | 1 861 639.00 | 1 861 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 813.00 | | 51 813.00 | 51 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 409 434.00 | 9 551 940.00 | 7 857 493.00 | 17 409 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 160.00 | | 252 160.00 | 252 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 332 278.00 | | 1 332 278.00 | 1 332 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 833 538.00 | | 1 833 538.00 | 1 833 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482 777.00 | 12 666.00 | 2 470 111.00 | 2 482 777.00 |
BZ Autres créances | 1 014 655.00 | 15 245.00 | 999 410.00 | 1 014 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 745 829.00 | | 745 829.00 | 745 829.00 |
CF Disponibilités | 20 872 697.00 | | 20 872 697.00 | 20 872 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 552 804.00 | 27 911.00 | 28 524 893.00 | 28 552 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 962 238.00 | 9 579 852.00 | 36 382 386.00 | 45 962 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 693 000.00 | 6 693 000.00 | | 6 693 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 669 300.00 | 669 300.00 | | 669 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 478.00 | 77 652.00 | | 116 478.00 |
DH Report à nouveau | 20 511 651.00 | 17 438 844.00 | | 20 511 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 779 592.00 | 3 611 632.00 | | 3 779 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 119 270.00 | 1 407 912.00 | | 1 119 270.00 |
DK Provisions réglementées | 1 163 176.00 | 1 311 460.00 | | 1 163 176.00 |
DL TOTAL (I) | 34 053 383.00 | 31 210 717.00 | | 34 053 383.00 |
DP Provisions pour risques | 640 833.00 | 640 833.00 | | 640 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 833.00 | 640 833.00 | | 640 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 145.00 | 687 650.00 | | 562 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 547.00 | 567 180.00 | | 571 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 429.00 | 838 280.00 | | 276 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 830.00 | 3 098.00 | | 9 830.00 |
EA Autres dettes | 268 219.00 | 265 423.00 | | 268 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 171.00 | 2 361 632.00 | | 1 688 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 382 386.00 | 34 213 182.00 | | 36 382 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 636.00 | 1 799 520.00 | | 1 254 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 757.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 354 724.00 | 4 227 744.00 | 10 582 468.00 | 6 354 724.00 |
FG Production vendue services | 86 663.00 | | 86 663.00 | 86 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 441 388.00 | 4 227 744.00 | 10 669 131.00 | 6 441 388.00 |
FM Production stockée | | | -425 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 648 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 904 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 224 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 424 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 480 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 650 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 415.00 | 84 363.00 | | 68 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 642.00 | 319 964.00 | | 288 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 285.00 | 148 285.00 | | 148 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 341.00 | 552 611.00 | | 505 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 476.00 | 3 519.00 | | 45 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 549.00 | 1 122.00 | | 15 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 025.00 | 4 641.00 | | 61 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 317.00 | 547 970.00 | | 444 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 315 184.00 | 1 659 710.00 | | 1 315 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 612 718.00 | 12 238 550.00 | | 11 612 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 833 126.00 | 8 626 918.00 | | 7 833 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 779 592.00 | 3 611 632.00 | | 3 779 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 742 305.00 | | 2 951 010.00 | 14 742 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 790.00 | 51 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 882.00 | 17 409 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 092.00 | 17 327 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 749.00 | | 266.00 | 29 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 622 954.00 | | 2 950 745.00 | 14 622 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 603.00 | | | 89 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 984 100.00 | 813 932.00 | 246 092.00 | 8 984 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 676.00 | 197.00 | | 29 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 954 424.00 | 813 735.00 | 246 092.00 | 8 954 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 311 460.00 | | 148 285.00 | 1 311 460.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 833.00 | | | 640 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 952 293.00 | | 148 285.00 | 1 952 293.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 547.00 | 571 547.00 | | 571 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 219.00 | 268 219.00 | | 268 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 813.00 | | | 51 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 112.00 | 128 577.00 | 433 534.00 | 562 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 782.00 | | | 124 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 429.00 | 276 429.00 | | 276 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 568 115.00 | 3 516 303.00 | 51 813.00 | 3 568 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 171.00 | 1 254 636.00 | 433 534.00 | 1 688 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |