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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
AP Constructions | 3 000 470.00 | 1 137 003.00 | 1 863 467.00 | 3 000 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 154 025.00 | 7 942 649.00 | 6 211 376.00 | 14 154 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349 613.00 | 1 596 922.00 | 752 691.00 | 2 349 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 133.00 | | 65 133.00 | 65 133.00 |
AX Avances et acomptes | 109 290.00 | | 109 290.00 | 109 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 036.00 | | 57 036.00 | 57 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 765 853.00 | 10 706 861.00 | 9 058 992.00 | 19 765 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 366.00 | | 321 366.00 | 321 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 342 722.00 | | 2 342 722.00 | 2 342 722.00 |
BT Marchandises | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613 807.00 | | 613 807.00 | 613 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 909 393.00 | 12 666.00 | 2 896 727.00 | 2 909 393.00 |
BZ Autres créances | 962 629.00 | 15 245.00 | 947 384.00 | 962 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 864 073.00 | | 864 073.00 | 864 073.00 |
CF Disponibilités | 26 325 663.00 | | 26 325 663.00 | 26 325 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 547.00 | | 83 547.00 | 83 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 453 950.00 | 27 911.00 | 34 426 039.00 | 34 453 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 219 803.00 | 10 734 772.00 | 43 485 031.00 | 54 219 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 693 000.00 | 6 693 000.00 | | 6 693 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 669 300.00 | 669 300.00 | | 669 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 194 496.00 | 155 304.00 | | 194 496.00 |
DG Autres réserves | 4 429 229.00 | | | 4 429 229.00 |
DH Report à nouveau | 23 752 416.00 | 23 752 416.00 | | 23 752 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 884 639.00 | 4 468 421.00 | | 3 884 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 666 193.00 | 842 259.00 | | 666 193.00 |
DK Provisions réglementées | 866 607.00 | 1 014 891.00 | | 866 607.00 |
DL TOTAL (I) | 41 156 797.00 | 37 596 508.00 | | 41 156 797.00 |
DP Provisions pour risques | 640 833.00 | 640 833.00 | | 640 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 833.00 | 640 833.00 | | 640 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 837.00 | 434 271.00 | | 301 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 574.00 | 824 692.00 | | 738 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 190.00 | 760 007.00 | | 360 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 625.00 | 8 481.00 | | 2 625.00 |
EA Autres dettes | 284 175.00 | 284 473.00 | | 284 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 401.00 | 2 311 924.00 | | 1 687 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 485 031.00 | 40 549 265.00 | | 43 485 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 873.00 | 2 010 878.00 | | 1 522 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791.00 | 737.00 | | 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 243 813.00 | 5 303 604.00 | 12 547 417.00 | 7 243 813.00 |
FG Production vendue services | 121 705.00 | | 121 705.00 | 121 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 365 518.00 | 5 303 604.00 | 12 669 122.00 | 7 365 518.00 |
FM Production stockée | | | 220 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 837 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 748 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 695 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040 890.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 873 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 874 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 970 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 373.00 | 55 664.00 | | 31 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 065.00 | 282 012.00 | | 176 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 285.00 | 148 285.00 | | 148 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 723.00 | 485 960.00 | | 355 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72 962.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 811.00 | 9 112.00 | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | 82 074.00 | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 912.00 | 403 886.00 | | 353 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 440 119.00 | 1 619 670.00 | | 1 440 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 244 479.00 | 14 483 733.00 | | 14 244 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 359 840.00 | 10 015 311.00 | | 10 359 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 884 639.00 | 4 468 421.00 | | 3 884 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 426 323.00 | | 1 121 348.00 | 19 426 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 57 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781 818.00 | 19 765 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781 634.00 | 19 678 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 339 437.00 | | 1 120 728.00 | 19 339 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 600.00 | | 620.00 | 56 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 780 381.00 | 1 042 702.00 | 116 222.00 | 9 780 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 114.00 | 172.00 | | 30 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 750 267.00 | 1 042 530.00 | 116 222.00 | 9 750 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 014 891.00 | | 148 285.00 | 1 014 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 891.00 | | 148 285.00 | 1 014 891.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 574.00 | 738 574.00 | | 738 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 190.00 | 360 190.00 | | 360 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 175.00 | 284 175.00 | | 284 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 036.00 | | 57 036.00 | 57 036.00 |
UX Autres créances clients | 2 909 393.00 | 2 909 393.00 | | 2 909 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 046.00 | 136 518.00 | 164 528.00 | 301 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 629.00 | 962 629.00 | | 962 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 547.00 | 83 547.00 | | 83 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012 604.00 | 3 955 569.00 | 57 036.00 | 4 012 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 401.00 | 1 522 873.00 | 164 528.00 | 1 687 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |