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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 557.00 | 30 544.00 | 14.00 | 30 557.00 |
AP Constructions | 3 010 085.00 | 1 288 791.00 | 1 721 294.00 | 3 010 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 382 311.00 | 8 635 824.00 | 5 746 488.00 | 14 382 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 365 760.00 | 1 651 013.00 | 714 747.00 | 2 365 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 752.00 | | 133 752.00 | 133 752.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 763.00 | | 56 763.00 | 56 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 979 228.00 | 11 606 171.00 | 8 373 057.00 | 19 979 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 477.00 | | 380 477.00 | 380 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 370 166.00 | | 2 370 166.00 | 2 370 166.00 |
BT Marchandises | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608 130.00 | | 608 130.00 | 608 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526 266.00 | 12 666.00 | 2 513 600.00 | 2 526 266.00 |
BZ Autres créances | 493 654.00 | 15 245.00 | 478 409.00 | 493 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 864 073.00 | | 864 073.00 | 864 073.00 |
CF Disponibilités | 31 155 082.00 | | 31 155 082.00 | 31 155 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 444 248.00 | 27 911.00 | 38 416 337.00 | 38 444 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 423 476.00 | 11 634 082.00 | 46 789 394.00 | 58 423 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 693 000.00 | 6 693 000.00 | | 6 693 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 669 300.00 | 669 300.00 | | 669 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 194 862.00 | 194 496.00 | | 194 862.00 |
DG Autres réserves | 7 813 503.00 | 4 429 229.00 | | 7 813 503.00 |
DH Report à nouveau | 23 752 416.00 | 23 752 416.00 | | 23 752 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 457 673.00 | 3 884 639.00 | | 4 457 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 652 392.00 | 666 193.00 | | 652 392.00 |
DK Provisions réglementées | 718 322.00 | 866 607.00 | | 718 322.00 |
DL TOTAL (I) | 44 952 384.00 | 41 156 797.00 | | 44 952 384.00 |
DP Provisions pour risques | 142 070.00 | 640 833.00 | | 142 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 070.00 | 640 833.00 | | 142 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 357.00 | 301 837.00 | | 165 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 009.00 | 738 574.00 | | 529 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 627.00 | 360 190.00 | | 846 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
EA Autres dettes | 151 322.00 | 284 175.00 | | 151 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 940.00 | 1 687 401.00 | | 1 694 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 789 394.00 | 43 485 031.00 | | 46 789 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 412.00 | | | 1 530 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | 791.00 | | 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 765 853.00 | | 408 839.00 | 19 765 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273.00 | 56 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 463.00 | 19 979 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 190.00 | 19 891 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 286.00 | 271.00 | 271.00 | 30 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 678 532.00 | | 408 568.00 | 19 678 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 036.00 | | | 57 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 706 861.00 | 985 211.00 | 85 900.00 | 10 706 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 286.00 | 258.00 | | 30 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 676 575.00 | 984 953.00 | 85 900.00 | 10 676 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 866 607.00 | | 148 285.00 | 866 607.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 833.00 | | 498 763.00 | 640 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507 440.00 | | 647 048.00 | 1 507 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 378 965.00 | |
UG ‐ Financières | | | 136 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 119 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 009.00 | 529 009.00 | | 529 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 322.00 | 151 322.00 | | 151 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 763.00 | | 56 763.00 | 56 763.00 |
UX Autres créances clients | 2 526 266.00 | 2 526 266.00 | | 2 526 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 528.00 | | | 164 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 518.00 | | | 136 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846 627.00 | 846 627.00 | | 846 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 654.00 | 493 654.00 | | 493 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096 146.00 | 3 039 383.00 | 56 763.00 | 3 096 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 940.00 | 1 530 412.00 | | 1 694 940.00 |