| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 286.00 | 30 114.00 | 172.00 | 30 286.00 |
AP Constructions | 2 938 054.00 | 984 243.00 | 1 953 812.00 | 2 938 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 886 694.00 | 7 295 427.00 | 6 591 267.00 | 13 886 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098 879.00 | 1 470 597.00 | 628 282.00 | 2 098 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 378.00 | | 151 378.00 | 151 378.00 |
AX Avances et acomptes | 264 432.00 | | 264 432.00 | 264 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 426 323.00 | 9 780 381.00 | 9 645 942.00 | 19 426 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 550.00 | | 318 550.00 | 318 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 122 569.00 | | 2 122 569.00 | 2 122 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594 231.00 | | 594 231.00 | 594 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 520.00 | 12 666.00 | 1 964 854.00 | 1 977 520.00 |
BZ Autres créances | 734 353.00 | 15 245.00 | 719 108.00 | 734 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 782 160.00 | | 782 160.00 | 782 160.00 |
CF Disponibilités | 24 380 148.00 | | 24 380 148.00 | 24 380 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 703.00 | | 21 703.00 | 21 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 931 234.00 | 27 911.00 | 30 903 322.00 | 30 931 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 357 557.00 | 9 808 292.00 | 40 549 265.00 | 50 357 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 693 000.00 | 6 693 000.00 | | 6 693 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 669 300.00 | 669 300.00 | | 669 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 155 304.00 | 116 478.00 | | 155 304.00 |
DH Report à nouveau | 23 752 416.00 | 20 511 651.00 | | 23 752 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 468 421.00 | 3 779 592.00 | | 4 468 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 842 259.00 | 1 119 270.00 | | 842 259.00 |
DK Provisions réglementées | 1 014 891.00 | 1 163 176.00 | | 1 014 891.00 |
DL TOTAL (I) | 37 596 508.00 | 34 053 383.00 | | 37 596 508.00 |
DP Provisions pour risques | 640 833.00 | 640 833.00 | | 640 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 833.00 | 640 833.00 | | 640 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 271.00 | 562 145.00 | | 434 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 692.00 | 571 547.00 | | 824 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 007.00 | 276 429.00 | | 760 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 481.00 | 9 830.00 | | 8 481.00 |
EA Autres dettes | 284 473.00 | 268 219.00 | | 284 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 924.00 | 1 688 171.00 | | 2 311 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 549 265.00 | 36 382 386.00 | | 40 549 265.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 301 046.00 | 433 534.00 | | 301 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 878.00 | 1 254 636.00 | | 2 010 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | 33.00 | | 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 201 353.00 | 4 782 411.00 | 11 983 764.00 | 7 201 353.00 |
FG Production vendue services | 107 685.00 | | 107 685.00 | 107 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 309 038.00 | 4 782 411.00 | 12 091 449.00 | 7 309 038.00 |
FM Production stockée | | | 790 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 970 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 869 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 313 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981 029.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 265 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 604 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 684 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 664.00 | 68 415.00 | | 55 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 012.00 | 288 642.00 | | 282 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 285.00 | 148 285.00 | | 148 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 960.00 | 505 341.00 | | 485 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 962.00 | 45 476.00 | | 72 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 112.00 | 15 549.00 | | 9 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 074.00 | 61 025.00 | | 82 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 886.00 | 444 317.00 | | 403 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619 670.00 | 1 315 184.00 | | 1 619 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 483 733.00 | 11 612 718.00 | | 14 483 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 015 311.00 | 7 833 126.00 | | 10 015 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 468 421.00 | 3 779 592.00 | | 4 468 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 409 434.00 | | | 17 409 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 426 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 339 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 327 606.00 | | | 17 327 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 813.00 | | | 51 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 551 940.00 | 990 141.00 | 761 702.00 | 9 551 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 873.00 | 241.00 | | 29 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 522 067.00 | 989 900.00 | 761 702.00 | 9 522 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 163 176.00 | | 148 285.00 | 1 163 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163 176.00 | | 148 285.00 | 1 163 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 692.00 | 824 692.00 | | 824 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 473.00 | 284 473.00 | | 284 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 977 520.00 | 1 977 520.00 | | 1 977 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 534.00 | 132 488.00 | 301 046.00 | 433 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 577.00 | | | 128 577.00 |
VP Divers | 734 353.00 | 734 353.00 | | 734 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760 007.00 | 760 007.00 | | 760 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 176.00 | 2 733 576.00 | 56 600.00 | 2 790 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 924.00 | 2 010 878.00 | 301 046.00 | 2 311 924.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |