| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 523.00 | 9 919.00 | 11 604.00 | 21 523.00 |
AP Constructions | 3 009 167.00 | 1 440 918.00 | 1 568 248.00 | 3 009 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 391 404.00 | 9 242 249.00 | 5 149 155.00 | 14 391 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 481 752.00 | 1 772 934.00 | 708 818.00 | 2 481 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 071.00 | | 100 071.00 | 100 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 867.00 | | 56 867.00 | 56 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 060 784.00 | 12 466 021.00 | 7 594 764.00 | 20 060 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 843.00 | | 301 843.00 | 301 843.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 702 789.00 | | 2 702 789.00 | 2 702 789.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631 531.00 | 1.00 | 631 531.00 | 631 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 472.00 | 12 666.00 | 2 012 806.00 | 2 025 472.00 |
BZ Autres créances | 779 336.00 | 15 245.00 | 764 091.00 | 779 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 368 397.00 | 50 400.00 | 4 317 997.00 | 4 368 397.00 |
CF Disponibilités | 32 503 754.00 | | 32 503 754.00 | 32 503 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 329 451.00 | 78 311.00 | 43 251 139.00 | 43 329 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 390 235.00 | 12 544 332.00 | 50 845 903.00 | 63 390 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 693 000.00 | 6 693 000.00 | | 6 693 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 669 300.00 | 669 300.00 | | 669 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 195 228.00 | 194 862.00 | | 195 228.00 |
DG Autres réserves | 11 770 810.00 | 7 813 503.00 | | 11 770 810.00 |
DH Report à nouveau | 23 752 416.00 | 23 752 416.00 | | 23 752 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 465 510.00 | 4 457 673.00 | | 4 465 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 045 611.00 | 652 392.00 | | 1 045 611.00 |
DK Provisions réglementées | 570 038.00 | 718 322.00 | | 570 038.00 |
DL TOTAL (I) | 49 162 828.00 | 44 952 384.00 | | 49 162 828.00 |
DP Provisions pour risques | 142 070.00 | 142 070.00 | | 142 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 070.00 | 142 070.00 | | 142 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 394.00 | 165 357.00 | | 25 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 407.00 | 529 009.00 | | 627 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 071.00 | 846 627.00 | | 809 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
EA Autres dettes | 76 508.00 | 151 322.00 | | 76 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 004.00 | 1 694 940.00 | | 1 541 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 845 903.00 | 46 789 394.00 | | 50 845 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 147.00 | 1.00 | | 1 517 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 209 869.00 | 5 581 442.00 | 11 791 310.00 | 6 209 869.00 |
FG Production vendue services | 92 663.00 | | 92 663.00 | 92 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 302 532.00 | 5 581 442.00 | 11 883 974.00 | 6 302 532.00 |
FM Production stockée | | | 332 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 852 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 090 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 430 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967 111.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 420 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 669 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 733 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 815.00 | | | 109 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 341.00 | 138 239.00 | | 262 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 285.00 | 268 083.00 | | 148 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 441.00 | 406 322.00 | | 520 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 863.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520 441.00 | 365 298.00 | | 520 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 788 294.00 | 1 869 576.00 | | 1 788 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 776 546.00 | 14 548 587.00 | | 13 776 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 311 036.00 | 10 090 914.00 | | 9 311 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 465 510.00 | 4 457 673.00 | | 4 465 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 979 228.00 | | 235 006.00 | 19 979 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | 56 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 450.00 | 20 060 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 500.00 | 21 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 687.00 | 19 982 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 557.00 | | 20 465.00 | 30 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 891 908.00 | | 214 173.00 | 19 891 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 763.00 | | 368.00 | 56 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 606 171.00 | 995 682.00 | 28 571.00 | 11 606 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 544.00 | 11 256.00 | 2 381.00 | 30 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 575 627.00 | 984 426.00 | 26 190.00 | 11 575 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 718 322.00 | | 148 285.00 | 718 322.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 070.00 | | | 142 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 392.00 | | 148 285.00 | 860 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 407.00 | 627 407.00 | | 627 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 071.00 | 809 071.00 | | 809 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 508.00 | 76 508.00 | | 76 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 867.00 | | 56 867.00 | 56 867.00 |
UX Autres créances clients | 2 025 472.00 | 2 025 472.00 | | 2 025 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 670.00 | | | 140 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 336.00 | 779 336.00 | | 779 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 004.00 | 2 821 137.00 | 56 867.00 | 2 878 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 004.00 | 1 541 004.00 | | 1 541 004.00 |