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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
AH Fonds commercial | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
AP Constructions | 18 818.00 | 4 099.00 | 14 720.00 | 18 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 042.00 | 114 311.00 | 112 731.00 | 227 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 057.00 | 5 907.00 | 150.00 | 6 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 183.00 | 137 049.00 | 191 134.00 | 328 183.00 |
BT Marchandises | 154 724.00 | | 154 724.00 | 154 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 295.00 | | 142 295.00 | 142 295.00 |
BZ Autres créances | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
CF Disponibilités | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 769.00 | | 380 769.00 | 380 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 952.00 | 137 049.00 | 571 903.00 | 708 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 993.00 | 27 643.00 | | 36 993.00 |
DH Report à nouveau | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 819.00 | 9 350.00 | | 13 819.00 |
DL TOTAL (I) | 62 007.00 | 48 188.00 | | 62 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 325.00 | 250 489.00 | | 201 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 069.00 | 157 329.00 | | 198 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 198.00 | 84 455.00 | | 110 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 896.00 | 492 576.00 | | 509 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 903.00 | 540 764.00 | | 571 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 204.00 | 291 596.00 | | 357 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562 222.00 | 7 560.00 | 1 569 782.00 | 1 562 222.00 |
FG Production vendue services | 436 724.00 | | 436 724.00 | 436 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 946.00 | 7 560.00 | 2 006 506.00 | 1 998 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -664.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116.00 | 10 148.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 47 324.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 47 324.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | 19 795.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -800.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 179.00 | 1 905 747.00 | | 2 012 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 360.00 | 1 896 397.00 | | 1 998 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 819.00 | 9 350.00 | | 13 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 236.00 | 30 011.00 | | 29 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 003.00 | | 85.00 | 339 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 906.00 | 328 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 906.00 | 251 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 183.00 | | | 70 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 738.00 | | 85.00 | 262 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 235.00 | 33 719.00 | 10 906.00 | 114 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 694.00 | 2 038.00 | | 10 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 541.00 | 31 681.00 | 10 906.00 | 103 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 664.00 | -664.00 | | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664.00 | -664.00 | | 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 069.00 | 198 069.00 | | 198 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 142 295.00 | | | 142 295.00 |
VB T. V. A. | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 979.00 | 48 287.00 | 127 004.00 | 200 979.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 091.00 | | | 49 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
VP Divers | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 165.00 | 188 125.00 | 6 040.00 | 194 165.00 |
VW T.V.A. | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 896.00 | 357 204.00 | 127 004.00 | 509 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 781.00 | 8 425.00 | | 5 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 003.00 | 6 445.00 | | 2 003.00 |
ST Autres comptes | 152 745.00 | 162 796.00 | | 152 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 424.00 | 68 754.00 | | 77 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 182.00 | 54 947.00 | | 26 182.00 |
YT Sous‐traitance | 20 501.00 | 17 345.00 | | 20 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 317.00 | 2 406.00 | | 4 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 098.00 | 10 830.00 | | 10 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 787.00 | 368 503.00 | | 399 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 556.00 | 264 148.00 | | 290 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 674.00 | 255 341.00 | | 252 674.00 |