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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
AH Fonds commercial | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
AP Constructions | 21 218.00 | 9 482.00 | 11 736.00 | 21 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 305.00 | 184 196.00 | 54 109.00 | 238 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 750.00 | 212 369.00 | 129 380.00 | 341 750.00 |
BT Marchandises | 123 355.00 | | 123 355.00 | 123 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 294.00 | | 265 294.00 | 265 294.00 |
BZ Autres créances | 43 154.00 | | 43 154.00 | 43 154.00 |
CF Disponibilités | 68 430.00 | | 68 430.00 | 68 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 563.00 | | 502 563.00 | 502 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 313.00 | 212 369.00 | 631 943.00 | 844 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 339.00 | 58 347.00 | | 58 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 137.00 | -8.00 | | 84 137.00 |
DL TOTAL (I) | 150 725.00 | 66 589.00 | | 150 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 274.00 | 182 341.00 | | 115 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 953.00 | 295 240.00 | | 271 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 468.00 | 108 262.00 | | 92 468.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 606.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 218.00 | 586 753.00 | | 481 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 943.00 | 653 341.00 | | 631 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 943.00 | 471 479.00 | | 409 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 820.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775 156.00 | 4 695.00 | 1 779 851.00 | 1 775 156.00 |
FG Production vendue services | 483 974.00 | | 483 974.00 | 483 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 130.00 | 4 695.00 | 2 263 825.00 | 2 259 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177.00 | 2 677.00 | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 583.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | 583.00 | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 224.00 | 1 204.00 | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 1 294.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 658.00 | -711.00 | | 6 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 622.00 | 2 235 825.00 | | 2 274 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 485.00 | 2 235 834.00 | | 2 190 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 137.00 | -8.00 | | 84 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 512.00 | 12 653.00 | | 11 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 803.00 | | 5 228.00 | 336 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282.00 | 341 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282.00 | 265 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 183.00 | | | 70 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 537.00 | | 5 227.00 | 260 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 084.00 | | 1.00 | 6 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 170.00 | 22 482.00 | 282.00 | 190 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 437.00 | 22 482.00 | 282.00 | 177 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 953.00 | 271 953.00 | | 271 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 264 074.00 | 264 074.00 | | 264 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 274.00 | 43 999.00 | 71 275.00 | 115 274.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 128.00 | | | 54 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 819.00 | 310 779.00 | 6 040.00 | 316 819.00 |
VW T.V.A. | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 218.00 | 409 943.00 | 71 275.00 | 481 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 834.00 | 8 025.00 | | 7 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | 2 803.00 | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 134 934.00 | 151 824.00 | | 134 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 882.00 | 85 025.00 | | 85 882.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 259.00 | 46 108.00 | | 35 259.00 |
YT Sous‐traitance | 22 359.00 | 19 727.00 | | 22 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 924.00 | 5 838.00 | | 6 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 758.00 | 13 863.00 | | 14 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 129.00 | 445 104.00 | | 453 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 605.00 | 317 893.00 | | 302 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 675.00 | 259 380.00 | | 245 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |