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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
AH Fonds commercial | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
AP Constructions | 18 818.00 | 5 764.00 | 13 054.00 | 18 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 647.00 | 143 795.00 | 94 852.00 | 238 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 440.00 | 6 222.00 | 217.00 | 6 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 171.00 | 168 514.00 | 171 656.00 | 340 171.00 |
BT Marchandises | 148 732.00 | | 148 732.00 | 148 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 959.00 | 338.00 | 155 621.00 | 155 959.00 |
BZ Autres créances | 53 382.00 | | 53 382.00 | 53 382.00 |
CF Disponibilités | 59 384.00 | | 59 384.00 | 59 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 645.00 | 338.00 | 417 307.00 | 417 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 815.00 | 168 852.00 | 588 963.00 | 757 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 757.00 | 36 993.00 | | 53 757.00 |
DH Report à nouveau | | 2 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 590.00 | 13 819.00 | | 4 590.00 |
DL TOTAL (I) | 66 597.00 | 62 007.00 | | 66 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 978.00 | 201 325.00 | | 178 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 721.00 | 198 069.00 | | 223 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 364.00 | 110 198.00 | | 119 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 366.00 | 509 896.00 | | 522 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 963.00 | 571 903.00 | | 588 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 638 123.00 | 11 101.00 | 1 649 223.00 | 1 638 123.00 |
FG Production vendue services | 444 898.00 | | 444 898.00 | 444 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 020.00 | 11 101.00 | 2 094 121.00 | 2 083 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 972.00 | 116.00 | | 3 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | 3 500.00 | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | 3 500.00 | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -2 000.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 165.00 | 2 012 179.00 | | 2 099 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 575.00 | 1 998 360.00 | | 2 094 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 590.00 | 13 819.00 | | 4 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 563.00 | 29 236.00 | | 21 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 183.00 | | 11 988.00 | 328 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 183.00 | | | 70 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 917.00 | | 11 988.00 | 251 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 049.00 | 31 465.00 | | 137 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 316.00 | 31 465.00 | | 124 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 338.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 721.00 | 223 721.00 | | 223 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 179.00 | 55 179.00 | | 55 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 155 554.00 | | | 155 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405.00 | | | 405.00 |
VB T. V. A. | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 978.00 | 50 879.00 | 122 974.00 | 178 978.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
VP Divers | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 568.00 | 209 528.00 | 6 040.00 | 215 568.00 |
VW T.V.A. | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 366.00 | 394 267.00 | 122 974.00 | 522 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 019.00 | 5 781.00 | | 8 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 154.00 | 2 003.00 | | 2 154.00 |
ST Autres comptes | 155 626.00 | 152 745.00 | | 155 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 772.00 | 77 424.00 | | 81 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 992.00 | 26 182.00 | | 4 992.00 |
YT Sous‐traitance | 18 745.00 | 20 501.00 | | 18 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 498.00 | 4 317.00 | | 5 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 516.00 | 10 098.00 | | 13 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 874.00 | 399 787.00 | | 415 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 501.00 | 290.00 | | 287 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 408.00 | 252 674.00 | | 264 408.00 |