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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
AP Constructions | 23 618.00 | 15 568.00 | 8 050.00 | 23 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 694.00 | 191 943.00 | 35 751.00 | 227 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 712.00 | 11 486.00 | 43 225.00 | 54 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 562.00 | 218 997.00 | 150 565.00 | 369 562.00 |
BT Marchandises | 163 277.00 | | 163 277.00 | 163 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 775.00 | | 304 775.00 | 304 775.00 |
BZ Autres créances | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CF Disponibilités | 192 403.00 | | 192 403.00 | 192 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 122.00 | | 679 122.00 | 679 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 684.00 | 218 997.00 | 829 687.00 | 1 048 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 207 675.00 | 195 618.00 | | 207 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 120.00 | 32 057.00 | | 126 120.00 |
DL TOTAL (I) | 342 045.00 | 235 925.00 | | 342 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 907.00 | 73 961.00 | | 29 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 043.00 | 246 658.00 | | 337 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 363.00 | 78 594.00 | | 120 363.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 642.00 | 399 516.00 | | 487 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 687.00 | 635 441.00 | | 829 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 044.00 | 369 397.00 | | 480 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 254 391.00 | |
FD Production vendue biens | | | 520 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 774 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 893.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 112.00 | 6 122.00 | | 41 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 291.00 | 2 287 524.00 | | 2 808 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 171.00 | 2 255 467.00 | | 2 682 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 120.00 | 32 057.00 | | 126 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 080.00 | 28 893.00 | 61 976.00 | 252 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 348.00 | 28 892.00 | 49 243.00 | 239 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 043.00 | 337 043.00 | | 337 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 363.00 | 120 363.00 | | 120 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 907.00 | 22 310.00 | 7 597.00 | 29 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 441.00 | 323 441.00 | | 323 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 481.00 | 323 441.00 | 6 040.00 | 329 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 642.00 | 480 044.00 | 7 597.00 | 487 642.00 |